NAV23/07/2024 Var.+0.9400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.1800EUR +0.93% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
 

Investment goal

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten.
 

Dati master

Type of yield: Full reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Erste Group Bank AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Markus Gruber, Bernhard Selinger
Volume del fondo: 89.09 mill.  EUR
Data di lancio: 16/08/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.45%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Erste AM
Indirizzo: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Paese: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Attività

Stocks
 
98.70%
Cash
 
1.30%

Paesi

United States of America
 
40.19%
France
 
10.86%
Germany
 
10.42%
Switzerland
 
5.33%
Japan
 
4.69%
Italy
 
3.12%
Canada
 
2.97%
Netherlands
 
2.96%
Austria
 
2.38%
United Kingdom
 
2.30%
Taiwan, Province Of China
 
2.22%
Ireland
 
2.17%
Argentina
 
1.73%
Luxembourg
 
1.71%
Cash
 
1.30%
Altri
 
5.65%

Filiali

Consumer goods
 
30.08%
IT/Telecommunication
 
28.28%
Finance
 
12.63%
Industry
 
11.28%
Healthcare
 
10.16%
Commodities
 
6.27%
Cash
 
1.30%