NAV23/07/2024 Diferencia+0.9400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
102.1800EUR +0.93% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM 

Estrategia de inversión

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
 

Objetivo de inversión

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: Full reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: -
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Markus Gruber, Bernhard Selinger
Volumen de fondo: 89.09 millones  EUR
Fecha de fundación: 16/08/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.45%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Erste AM
Dirección: Am Belvedere 1, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Activos

Stocks
 
98.70%
Cash
 
1.30%

Países

United States of America
 
40.19%
France
 
10.86%
Germany
 
10.42%
Switzerland
 
5.33%
Japan
 
4.69%
Italy
 
3.12%
Canada
 
2.97%
Netherlands
 
2.96%
Austria
 
2.38%
United Kingdom
 
2.30%
Taiwan, Province Of China
 
2.22%
Ireland
 
2.17%
Argentina
 
1.73%
Luxembourg
 
1.71%
Cash
 
1.30%
Otros
 
5.65%

Sucursales

Consumer goods
 
30.08%
IT/Telecommunication
 
28.28%
Finance
 
12.63%
Industry
 
11.28%
Healthcare
 
10.16%
Commodities
 
6.27%
Cash
 
1.30%