ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA/  AT0000A2RUE0  /

Fonds
NAV7/23/2024 Chg.+0.9400 Type of yield Investment Focus Investment company
102.1800EUR +0.93% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
 

Investment goal

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten.
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Markus Gruber, Bernhard Selinger
Fund volume: 89.09 mill.  EUR
Launch date: 8/16/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.45%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Stocks
 
98.70%
Cash
 
1.30%

Countries

United States of America
 
40.19%
France
 
10.86%
Germany
 
10.42%
Switzerland
 
5.33%
Japan
 
4.69%
Italy
 
3.12%
Canada
 
2.97%
Netherlands
 
2.96%
Austria
 
2.38%
United Kingdom
 
2.30%
Taiwan, Province Of China
 
2.22%
Ireland
 
2.17%
Argentina
 
1.73%
Luxembourg
 
1.71%
Cash
 
1.30%
Others
 
5.65%

Branches

Consumer goods
 
30.08%
IT/Telecommunication
 
28.28%
Finance
 
12.63%
Industry
 
11.28%
Healthcare
 
10.16%
Commodities
 
6.27%
Cash
 
1.30%