ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) D01 A/  AT0000A21AY1  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+2.6800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
201.1000EUR +1.35% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 14.21 2.35 1.35 3.07 8.89 -2.13 -0.09 11.01 1.64 -
2021 2.41 0.59 5.63 2.67 -0.31 3.75 2.54 3.49 -3.58 4.32 3.70 1.32 +29.59%
2022 -7.98 -1.91 3.39 -4.48 -2.63 -6.97 10.31 -1.53 -9.77 4.14 1.20 -5.41 -21.11%
2023 6.34 0.51 -1.54 -1.08 5.99 1.87 3.23 -2.68 -3.57 -6.33 7.77 7.21 +17.84%
2024 2.89 2.75 3.75 -2.52 3.59 4.01 -0.05 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.52% 12.55% 12.72% 16.56% -%
Коэффициент Шарпа 2.01 2.05 1.22 0.11 -
Лучший месяц +7.21% +4.01% +7.77% +10.31% +14.21%
Худший месяц -2.52% -2.52% -6.33% -9.77% -9.77%
Максимальный убыток -6.51% -6.51% -12.96% -22.85% -
Outperformance +4.46% - +7.31% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) ... reinvestment 200.6000 +19.74% +19.25%
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) ... paying dividend 180.0600 +18.79% +16.48%
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) ... reinvestment 193.3000 +18.82% +16.50%
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) ... paying dividend 201.1000 +19.16% +17.49%
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) ... reinvestment 198.7700 +19.53% +18.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.14%
6 месяцев  
+13.71%
1 год  
+19.16%
3 года  
+17.49%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+103.48%
Год
2023  
+17.84%
2022
  -21.11%
2021  
+29.59%