ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A)/ AT0000A0RMH4 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
117,2600EUR | -0,20% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 | - |
2012 | 0,83 | 1,03 | 0,29 | 0,54 | -0,24 | -0,18 | 2,77 | 0,50 | 0,45 | 0,64 | 1,66 | 0,31 | +8,91% |
2013 | -0,19 | 1,56 | 1,03 | 0,52 | 0,36 | -2,06 | 1,27 | -0,47 | 1,45 | 1,16 | 0,70 | -0,14 | +5,26% |
2014 | 0,49 | 1,30 | -0,23 | 0,08 | 2,08 | 0,34 | 0,18 | 0,61 | -0,32 | 0,02 | 2,11 | 0,48 | +7,37% |
2015 | 0,31 | 1,80 | 1,36 | -0,06 | -0,69 | -2,35 | 1,02 | -1,95 | -1,18 | 2,69 | 1,13 | -1,41 | +0,54% |
2016 | -0,83 | -0,42 | 1,00 | 0,24 | 0,42 | -0,80 | 2,01 | 0,37 | 0,28 | -1,46 | -1,38 | 1,31 | +0,69% |
2017 | 0,20 | 1,12 | 0,18 | 0,79 | 0,65 | -0,35 | -0,34 | -0,28 | 0,82 | 1,39 | -0,45 | -0,25 | +3,52% |
2018 | 0,58 | -1,34 | -1,06 | 0,44 | 1,75 | -0,79 | 1,10 | -0,07 | -0,99 | -2,96 | -0,54 | -1,82 | -5,64% |
2019 | 1,95 | 1,33 | 0,76 | 2,07 | -0,92 | 1,53 | 1,17 | -0,91 | 0,56 | 0,49 | 1,11 | 0,41 | +9,90% |
2020 | 1,23 | -0,92 | -9,22 | 4,00 | 1,71 | 2,31 | 1,99 | 0,63 | -0,03 | -0,73 | 2,98 | 1,35 | +4,74% |
2021 | 0,08 | 0,20 | 0,57 | 1,00 | 0,82 | 1,32 | 1,07 | 0,59 | -2,30 | 1,38 | -0,32 | 1,50 | +5,99% |
2022 | -2,65 | -3,99 | 0,72 | -3,01 | -0,80 | -4,82 | 2,10 | -1,86 | -4,17 | 2,04 | 3,68 | -2,03 | -14,19% |
2023 | 4,12 | -0,56 | -0,76 | 1,30 | -0,39 | 0,53 | 1,66 | -1,06 | -1,64 | -1,06 | 3,75 | 4,23 | +10,33% |
2024 | -0,37 | 0,13 | 0,85 | -0,71 | 1,06 | 0,87 | 0,83 | 1,25 | 0,93 | 0,31 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,04% | 4,12% | 4,18% | 5,78% | 5,86% |
Sharpe ráta | 0,93 | 1,32 | 2,24 | -0,44 | -0,15 |
Legjobb hónap | +4,23% | +1,25% | +4,23% | +4,23% | +4,23% |
Legrosszabb hónap | -0,71% | -0,71% | -1,06% | -4,82% | -9,22% |
Maximális veszteség | -1,80% | -1,61% | -1,81% | -18,11% | -18,11% |
Túlteljesítés | -2,01% | - | -4,35% | +3,47% | +1,03% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE D-A-CH Fonds EUR (T) | Újrabefektetés | 141,2100 | +12,64% | +2,15% | |
ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A) | Osztalékfizetés | 117,2600 | +12,63% | +2,15% |
Teljesítmény
YTD | +5,24% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,29% | ||
1 Év | +12,63% | ||
3 Év | +2,15% | ||
5 Év | +12,55% | ||
10 Év | +23,22% | ||
Kezdettől | +47,79% | ||
Év | |||
2023 | +10,33% | ||
2022 | -14,19% | ||
2021 | +5,99% | ||
2020 | +4,74% | ||
2019 | +9,90% | ||
2018 | -5,64% | ||
2017 | +3,52% | ||
2016 | +0,69% | ||
2015 | +0,54% |
Osztalék
2023. 11. 02. | 2,60 EUR |
2022. 11. 02. | 1,85 EUR |
2021. 11. 02. | 2,40 EUR |
2020. 11. 02. | 1,75 EUR |
2019. 11. 04. | 1,75 EUR |
2018. 11. 02. | 1,75 EUR |
2017. 11. 02. | 2,25 EUR |
2016. 11. 02. | 1,70 EUR |
2015. 11. 02. | 2,00 EUR |
2014. 11. 03. | 2,50 EUR |
2013. 11. 04. | 3,00 EUR |
2012. 11. 02. | 2,24 EUR |