RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond USA Corporate I01 V/  AT0000A1Y372  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,4100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,7900EUR +0,41% Teljes újrabefeketetés Kötvények Vállalati kötvények Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,80 0,25 -
2018 -1,11 -1,73 -0,13 -0,98 0,58 -1,31 0,35 0,45 -0,55 -1,35 -0,67 0,68 -5,65%
2019 1,54 0,73 2,14 0,27 0,80 2,36 0,33 2,53 -0,69 -0,30 0,67 0,39 +11,22%
2020 1,53 0,61 -8,03 5,66 1,03 2,24 2,77 -1,31 0,04 -0,31 2,18 0,07 +6,06%
2021 -0,72 -2,65 -1,04 0,92 0,71 1,27 1,04 -0,03 -0,99 -0,07 -0,65 -0,14 -2,38%
2022 -2,68 -3,03 -1,71 -4,61 0,49 -3,29 2,51 -2,13 -5,94 -1,23 3,83 -0,35 -17,07%
2023 3,07 -2,81 1,61 0,65 -1,24 -0,09 0,51 -0,73 -2,42 -1,72 5,41 3,63 +5,67%
2024 -0,56 -1,18 1,09 -2,01 0,93 1,22 1,13 2,36 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,06% 4,89% 5,85% 6,72% 6,53%
Sharpe ráta 0,20 1,16 0,89 -1,09 -0,75
Legjobb hónap +3,63% +2,36% +5,41% +5,41% +5,66%
Legrosszabb hónap -2,01% -2,01% -2,42% -5,94% -8,03%
Maximális veszteség -3,58% -2,79% -4,96% -22,96% -23,31%
Túlteljesítés -1,88% - -3,98% +1,81% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 101,2100 +8,83% -10,62%
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 38 899,9609 +11,66% -0,02%
ERSTE Bond USA Corporate D01 T Újrabefektetés 126,5500 +8,59% -11,20%
ERSTE Bond USA Corporate I01 A Osztalékfizetés 95,2900 +8,44% -11,45%
ERSTE Bond USA Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 99,7900 +8,68% -10,97%
ERSTE Bond USA Corporate D02 T Újrabefektetés 92,8700 +8,81% -10,61%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Teljes újrabefeketetés 169,4100 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03... Újrabefektetés 103,3600 - -
ERSTE Bond USA Corporate D01 A Osztalékfizetés 93,1900 +8,59% -11,44%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Osztalékfizetés 78,8500 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Újrabefektetés 143,7200 +8,29% -11,94%

Teljesítmény

YTD  
+2,94%
6 Hónap  
+4,49%
1 Év  
+8,68%
3 Év
  -10,97%
5 Év
  -6,48%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,21%
Év
2023  
+5,67%
2022
  -17,07%
2021
  -2,38%
2020  
+6,06%
2019  
+11,22%
2018
  -5,65%