SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond USA Corporate I01 A/  AT0000A1Y349  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,3900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,2900EUR +0,41% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 0,80 0,25 -
2018 -1,11 -1,73 -0,13 -0,98 0,59 -1,31 0,35 0,45 -0,55 -1,34 -0,68 0,67 -5,65%
2019 1,54 0,72 2,14 0,26 0,79 2,35 0,32 2,53 -0,69 -0,30 0,59 0,34 +11,05%
2020 1,51 0,59 -8,05 5,63 1,00 2,22 2,75 -1,32 0,02 -0,33 2,16 0,04 +5,78%
2021 -0,75 -2,67 -1,07 0,89 0,70 1,24 1,02 -0,06 -1,01 -0,10 -0,67 -0,17 -2,69%
2022 -2,71 -3,05 -1,74 -4,63 0,47 -3,32 2,49 -2,17 -5,95 -1,22 3,84 -0,36 -17,25%
2023 3,07 -2,81 1,61 0,65 -1,24 -0,08 0,51 -0,73 -2,43 -1,72 5,39 3,62 +5,63%
2024 -0,57 -1,21 1,08 -2,04 0,91 1,20 1,10 2,34 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,06% 4,88% 5,85% 6,71% 6,52%
Wskaźnik Sharpe'a 0,14 1,10 0,85 -1,12 -0,78
Najlepszy miesiąc +3,62% +2,34% +5,39% +5,39% +5,63%
Najgorszy miesiąc -2,04% -2,04% -2,43% -5,95% -8,05%
Maksymalna strata -3,65% -2,83% -4,97% -23,19% -23,72%
Przewaga wyników -2,11% - -4,29% +1,04% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Z pełną reinwestycją 101,2100 +8,83% -10,62%
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Z pełną reinwestycją 38 899,9609 +11,66% -0,02%
ERSTE Bond USA Corporate D01 T z reinwestycją 126,5500 +8,59% -11,20%
ERSTE Bond USA Corporate I01 A płacące dywidendę 95,2900 +8,44% -11,45%
ERSTE Bond USA Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 99,7900 +8,68% -10,97%
ERSTE Bond USA Corporate D02 T z reinwestycją 92,8700 +8,81% -10,61%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Z pełną reinwestycją 169,4100 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03... z reinwestycją 103,3600 - -
ERSTE Bond USA Corporate D01 A płacące dywidendę 93,1900 +8,59% -11,44%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... płacące dywidendę 78,8500 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... z reinwestycją 143,7200 +8,29% -11,94%

Wyniki

YTD  
+2,75%
6 miesięcy  
+4,35%
1 rok  
+8,44%
3 lata
  -11,45%
5 lat
  -7,53%
10-letnie     -
Od początku
  -1,38%
Rok
2023  
+5,63%
2022
  -17,25%
2021
  -2,69%
2020  
+5,78%
2019  
+11,05%
2018
  -5,65%
 

Dywidendy

30.05.2023 2,00 EUR
29.05.2019 1,20 EUR