ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000658976 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,9900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 165,9200EUR | -0,59% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Obligacje korporacyjne | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | 1,45 | 0,16 | 1,47 | 2,72 | 0,03 | -3,13 | -0,56 | 2,65 | -0,68 | 0,93 | 0,67 | +5,85% |
| 2004 | 0,66 | 1,02 | 1,14 | -2,80 | -1,61 | -0,08 | 1,03 | 2,30 | 1,05 | 0,45 | -0,63 | 0,67 | +3,14% |
| 2005 | 0,99 | -0,21 | -2,19 | 1,52 | -0,68 | 1,19 | -0,49 | 0,53 | -1,03 | -1,57 | 0,49 | 0,58 | -0,92% |
| 2006 | -0,42 | -0,16 | -1,30 | -0,79 | 0,08 | -0,80 | 1,57 | 1,33 | 1,10 | 0,18 | 1,01 | -0,41 | +1,34% |
| 2007 | -0,77 | 2,01 | -0,64 | 0,12 | -0,71 | -1,23 | 0,51 | 1,29 | 0,45 | 1,18 | 0,98 | -1,42 | +1,72% |
| 2008 | 1,88 | 0,11 | -0,02 | -1,06 | -0,12 | 0,76 | -1,43 | 0,87 | -5,02 | -8,29 | 2,92 | 5,61 | -4,43% |
| 2009 | -1,08 | -2,53 | 0,03 | 2,14 | 1,89 | 3,33 | 2,61 | 2,34 | 1,97 | -0,22 | 2,09 | -1,61 | +11,30% |
| 2010 | 1,28 | 0,30 | 0,18 | 1,47 | 0,08 | 2,00 | 1,06 | 2,48 | 0,62 | -0,23 | -0,68 | -1,58 | +7,15% |
| 2011 | 0,79 | 0,15 | -0,05 | 1,55 | 1,56 | -0,72 | 1,64 | 0,24 | -0,80 | 0,83 | -1,65 | 1,76 | +5,38% |
| 2012 | 2,61 | 1,23 | -0,47 | 0,72 | 0,24 | 1,00 | 2,50 | 0,14 | 1,19 | 0,83 | 0,09 | 0,26 | +10,79% |
| 2013 | -1,16 | 0,56 | 0,14 | 1,75 | -2,21 | -3,15 | 0,55 | -0,89 | 0,93 | 1,29 | -0,38 | -0,29 | -2,92% |
| 2014 | 1,66 | 1,08 | -0,15 | 0,80 | 1,70 | -0,51 | -0,13 | 1,37 | -1,51 | 0,84 | 0,35 | -0,56 | +5,00% |
| 2015 | 2,41 | -0,57 | 0,08 | -0,47 | -0,71 | -1,68 | 0,11 | -0,48 | 0,56 | 0,20 | -0,34 | -1,16 | -2,08% |
| 2016 | 0,18 | 0,58 | 2,22 | 1,26 | -0,28 | 1,97 | 1,03 | 0,31 | -0,24 | -1,31 | -2,44 | -0,11 | +3,12% |
| 2017 | 0,02 | 0,85 | -0,39 | 0,63 | 0,82 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | -0,29 | 0,23 | -0,29 | 0,22 | +2,74% |
| 2018 | -1,11 | -1,80 | -0,18 | -0,97 | 0,58 | -1,34 | 0,33 | 0,43 | -0,58 | 3,24 | -0,70 | 0,65 | -1,53% |
| 2019 | 1,51 | 0,70 | 2,08 | 0,23 | 0,75 | 2,30 | 0,27 | 2,50 | -0,73 | -0,33 | 0,57 | 0,34 | +10,62% |
| 2020 | 1,50 | 0,59 | -8,06 | 5,62 | 0,99 | 2,21 | 2,74 | -1,35 | 0,00 | -0,33 | 2,15 | 0,04 | +5,66% |
| 2021 | -0,76 | -2,67 | -1,08 | 0,89 | 0,69 | 1,24 | 1,01 | -0,06 | -1,01 | -0,10 | -0,67 | -0,17 | -2,74% |
| 2022 | -2,71 | -3,05 | -1,75 | -4,63 | 0,46 | -3,33 | 2,48 | -2,17 | -5,97 | -1,25 | 3,80 | -0,38 | -17,37% |
| 2023 | 3,04 | -2,84 | 1,58 | 0,62 | -1,27 | -0,12 | 0,48 | -0,77 | -2,45 | -1,74 | 5,37 | 3,61 | +5,28% |
| 2024 | -0,59 | -1,21 | 1,06 | -2,05 | 0,91 | 1,19 | 1,09 | 2,03 | 1,43 | -2,57 | -0,59 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,85% | 4,61% | 5,35% | 6,71% | 6,52% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,49 | 0,48 | 0,85 | -1,14 | -0,78 |
| Najlepszy miesiąc | +3,61% | +2,03% | +5,37% | +5,37% | +5,62% |
| Najgorszy miesiąc | -2,57% | -2,57% | -2,57% | -5,97% | -8,06% |
| Maksymalna strata | -3,66% | -3,39% | -3,66% | -22,86% | -23,81% |
| Przewaga wyników | +4,86% | - | +5,88% | +12,00% | +10,11% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 99,2100 | +8,07% | -11,78% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 39 496,0508 | +15,94% | -0,88% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D01 A | płacące dywidendę | 91,3200 | +7,85% | -12,54% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D01 T | z reinwestycją | 124,0100 | +7,85% | -12,35% | |
| ERSTE Bond USA Corporate I01 A | płacące dywidendę | 93,3300 | +7,65% | -12,60% | |
| ERSTE Bond USA Corporate I01 V | Z pełną reinwestycją | 97,8000 | +7,94% | -12,12% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D02 T | z reinwestycją | 91,0400 | +8,07% | -11,77% | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03... | z reinwestycją | 101,2400 | - | - | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... | Z pełną reinwestycją | 165,9200 | +7,55% | -13,08% | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... | płacące dywidendę | 77,2300 | +7,55% | -13,07% | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... | z reinwestycją | 140,7600 | +7,55% | -13,07% |
Wyniki
| YTD | +0,58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,59% | ||
| 1 rok | +7,55% | ||
| 3 lata | -13,08% | ||
| 5 lat | -9,59% | ||
| 10-letnie | +1,64% | ||
| Od początku | +53,64% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,28% | ||
| 2022 | -17,37% | ||
| 2021 | -2,74% | ||
| 2020 | +5,66% | ||
| 2019 | +10,62% | ||
| 2018 | -1,53% | ||
| 2017 | +2,74% | ||
| 2016 | +3,12% | ||
| 2015 | -2,08% | ||
