ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)
AT0000675764
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000675764 /
| NAV03.10.2024 |
Diff.-0,1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 79,6600EUR |
-0,16% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Unternehmen
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Investmentziel
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
| Letzte Ausschüttung: |
29.05.2024 |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Fondsvolumen: |
103,46 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
12.06.2002 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,72% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
92,99% |
| Fonds |
|
2,95% |
| Barmittel |
|
2,88% |
| Sonstige |
|
1,18% |
Länder
| USA |
|
63,92% |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,69% |
| Barmittel |
|
2,88% |
| Frankreich |
|
2,71% |
| Schweiz |
|
2,61% |
| Irland |
|
2,45% |
| Kanada |
|
1,87% |
| Ungarn |
|
1,52% |
| Deutschland |
|
1,44% |
| Luxemburg |
|
1,36% |
| Spanien |
|
1,31% |
| Australien |
|
1,27% |
| Italien |
|
1,10% |
| Niederlande |
|
1,03% |
| Singapur |
|
0,91% |
| Sonstige |
|
6,93% |
Währungen
| Euro |
|
94,94% |
| Barmittel |
|
2,88% |
| Sonstige |
|
2,18% |
