baha the information company

ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000675764 /

NAV2024. 11. 04.	Vált.-0,4600	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
77,2300EUR	-0,59%	Osztalékfizetés	Kötvények Vállalati kötvények	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	-	0,00	2,48	2,40	-1,34	0,70	3,34	-
2003	-0,10	1,45	0,16	1,47	3,52	0,04	-3,13	-0,55	2,66	-0,69	0,94	0,66	+6,44%
2004	0,66	1,02	1,14	-2,80	-0,47	-0,08	1,03	2,31	1,05	0,45	-0,63	0,67	+4,36%
2005	0,99	-0,21	-2,18	1,51	0,53	1,19	-0,49	0,53	-1,03	-1,57	0,49	0,57	+0,27%
2006	-0,42	-0,15	-1,31	-0,79	0,07	-0,80	1,57	1,32	1,11	0,18	1,01	-0,41	+1,34%
2007	-0,77	2,01	-0,63	0,11	-0,71	-1,23	0,52	1,29	0,46	1,17	0,99	-1,43	+1,71%
2008	1,88	0,11	-0,02	-1,06	-0,12	0,76	-1,43	0,87	-5,02	-8,28	2,91	5,60	-4,43%
2009	-1,07	-2,53	0,02	2,14	1,88	3,33	2,61	2,34	1,97	-0,21	2,08	-1,60	+11,31%
2010	1,27	0,31	0,18	1,47	0,08	2,00	1,07	2,47	0,62	-0,23	-0,67	-1,58	+7,14%
2011	0,79	0,16	-0,05	1,56	1,56	-0,72	1,65	0,24	-0,80	0,83	-1,65	1,76	+5,38%
2012	2,61	1,23	-0,47	0,71	0,24	0,99	2,51	0,14	1,19	0,83	0,10	0,25	+10,79%
2013	-1,16	0,55	0,16	1,75	-2,18	-3,15	0,55	-0,89	0,93	1,30	-0,38	-0,29	-2,89%
2014	1,66	1,08	-0,15	0,79	1,69	-0,51	-0,13	1,36	-1,51	0,85	0,35	-0,56	+4,99%
2015	2,41	-0,57	0,08	-0,48	-0,71	-1,68	0,11	-0,47	0,57	0,20	-0,35	-1,17	-2,09%
2016	0,19	0,57	2,23	1,25	-0,28	1,97	1,02	0,32	-0,23	-1,31	-2,44	-0,11	+3,13%
2017	0,02	0,85	-0,39	0,63	0,83	0,29	0,33	0,31	-0,30	0,24	-0,29	0,21	+2,74%
2018	-1,13	-1,79	-0,18	-0,99	0,55	-1,34	0,32	0,42	-0,58	-1,38	-0,70	0,65	-6,01%
2019	1,50	0,71	2,09	0,23	0,76	2,31	0,29	2,50	-0,73	-0,33	0,58	0,34	+10,69%
2020	1,50	0,58	-8,06	5,64	0,99	2,21	2,74	-1,35	0,00	-0,33	2,16	0,04	+5,67%
2021	-0,76	-2,67	-1,07	0,88	0,70	1,24	1,01	-0,06	-1,02	-0,09	-0,68	-0,17	-2,74%
2022	-2,71	-3,06	-1,74	-4,64	0,45	-3,33	2,48	-2,17	-5,97	-1,24	3,81	-0,39	-17,38%
2023	3,05	-2,84	1,58	0,62	-1,27	-0,12	0,47	-0,76	-2,45	-1,75	5,37	3,61	+5,29%
2024	-0,58	-1,22	1,07	-2,05	0,91	1,18	1,09	2,04	1,42	-2,57	-0,59	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	4,85%	4,61%	5,35%	6,71%	6,52%
Sharpe ráta	-0,49	0,48	0,85	-1,14	-0,78
Legjobb hónap	+3,61%	+2,04%	+5,37%	+5,37%	+5,64%
Legrosszabb hónap	-2,57%	-2,57%	-2,57%	-5,97%	-8,06%
Maximális veszteség	-3,67%	-3,39%	-3,67%	-22,86%	-23,81%
Túlteljesítés	+4,86%	-	+5,88%	+6,88%	+4,76%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI...	Teljes újrabefeketetés	99,2100	+8,07%	-11,78%
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI...	Teljes újrabefeketetés	39 496,0508	+15,94%	-0,88%
ERSTE Bond USA Corporate D01 A	Osztalékfizetés	91,3200	+7,85%	-12,54%
ERSTE Bond USA Corporate D01 T	Újrabefektetés	124,0100	+7,85%	-12,35%
ERSTE Bond USA Corporate I01 A	Osztalékfizetés	93,3300	+7,65%	-12,60%
ERSTE Bond USA Corporate I01 V	Teljes újrabefeketetés	97,8000	+7,94%	-12,12%
ERSTE Bond USA Corporate D02 T	Újrabefektetés	91,0400	+8,07%	-11,77%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03...	Újrabefektetés	101,2400	-	-
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01...	Teljes újrabefeketetés	165,9200	+7,55%	-13,08%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01...	Osztalékfizetés	77,2300	+7,55%	-13,07%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01...	Újrabefektetés	140,7600	+7,55%	-13,07%