ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000675764 /
| NAV03.10.2024 | Diff.-0,1300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 79,6600EUR | -0,16% | ausschüttend | Anleihen Anleihen Unternehmen | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 2,48 | 2,40 | -1,34 | 0,70 | 3,34 | - |
| 2003 | -0,10 | 1,45 | 0,16 | 1,47 | 3,52 | 0,04 | -3,13 | -0,55 | 2,66 | -0,69 | 0,94 | 0,66 | +6,44% |
| 2004 | 0,66 | 1,02 | 1,14 | -2,80 | -0,47 | -0,08 | 1,03 | 2,31 | 1,05 | 0,45 | -0,63 | 0,67 | +4,36% |
| 2005 | 0,99 | -0,21 | -2,18 | 1,51 | 0,53 | 1,19 | -0,49 | 0,53 | -1,03 | -1,57 | 0,49 | 0,57 | +0,27% |
| 2006 | -0,42 | -0,15 | -1,31 | -0,79 | 0,07 | -0,80 | 1,57 | 1,32 | 1,11 | 0,18 | 1,01 | -0,41 | +1,34% |
| 2007 | -0,77 | 2,01 | -0,63 | 0,11 | -0,71 | -1,23 | 0,52 | 1,29 | 0,46 | 1,17 | 0,99 | -1,43 | +1,71% |
| 2008 | 1,88 | 0,11 | -0,02 | -1,06 | -0,12 | 0,76 | -1,43 | 0,87 | -5,02 | -8,28 | 2,91 | 5,60 | -4,43% |
| 2009 | -1,07 | -2,53 | 0,02 | 2,14 | 1,88 | 3,33 | 2,61 | 2,34 | 1,97 | -0,21 | 2,08 | -1,60 | +11,31% |
| 2010 | 1,27 | 0,31 | 0,18 | 1,47 | 0,08 | 2,00 | 1,07 | 2,47 | 0,62 | -0,23 | -0,67 | -1,58 | +7,14% |
| 2011 | 0,79 | 0,16 | -0,05 | 1,56 | 1,56 | -0,72 | 1,65 | 0,24 | -0,80 | 0,83 | -1,65 | 1,76 | +5,38% |
| 2012 | 2,61 | 1,23 | -0,47 | 0,71 | 0,24 | 0,99 | 2,51 | 0,14 | 1,19 | 0,83 | 0,10 | 0,25 | +10,79% |
| 2013 | -1,16 | 0,55 | 0,16 | 1,75 | -2,18 | -3,15 | 0,55 | -0,89 | 0,93 | 1,30 | -0,38 | -0,29 | -2,89% |
| 2014 | 1,66 | 1,08 | -0,15 | 0,79 | 1,69 | -0,51 | -0,13 | 1,36 | -1,51 | 0,85 | 0,35 | -0,56 | +4,99% |
| 2015 | 2,41 | -0,57 | 0,08 | -0,48 | -0,71 | -1,68 | 0,11 | -0,47 | 0,57 | 0,20 | -0,35 | -1,17 | -2,09% |
| 2016 | 0,19 | 0,57 | 2,23 | 1,25 | -0,28 | 1,97 | 1,02 | 0,32 | -0,23 | -1,31 | -2,44 | -0,11 | +3,13% |
| 2017 | 0,02 | 0,85 | -0,39 | 0,63 | 0,83 | 0,29 | 0,33 | 0,31 | -0,30 | 0,24 | -0,29 | 0,21 | +2,74% |
| 2018 | -1,13 | -1,79 | -0,18 | -0,99 | 0,55 | -1,34 | 0,32 | 0,42 | -0,58 | -1,38 | -0,70 | 0,65 | -6,01% |
| 2019 | 1,50 | 0,71 | 2,09 | 0,23 | 0,76 | 2,31 | 0,29 | 2,50 | -0,73 | -0,33 | 0,58 | 0,34 | +10,69% |
| 2020 | 1,50 | 0,58 | -8,06 | 5,64 | 0,99 | 2,21 | 2,74 | -1,35 | 0,00 | -0,33 | 2,16 | 0,04 | +5,67% |
| 2021 | -0,76 | -2,67 | -1,07 | 0,88 | 0,70 | 1,24 | 1,01 | -0,06 | -1,02 | -0,09 | -0,68 | -0,17 | -2,74% |
| 2022 | -2,71 | -3,06 | -1,74 | -4,64 | 0,45 | -3,33 | 2,48 | -2,17 | -5,97 | -1,24 | 3,81 | -0,39 | -17,38% |
| 2023 | 3,05 | -2,84 | 1,58 | 0,62 | -1,27 | -0,12 | 0,47 | -0,76 | -2,45 | -1,75 | 5,37 | 3,61 | +5,29% |
| 2024 | -0,58 | -1,22 | 1,07 | -2,05 | 0,91 | 1,18 | 1,09 | 2,04 | 1,42 | -0,10 | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,83% | 4,77% | 5,68% | 6,71% | 6,51% |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 1,61 | 1,55 | -1,04 | -0,72 |
| Bester Monat | +3,61% | +2,04% | +5,37% | +5,37% | +5,64% |
| Schlechtester Monat | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -5,97% | -8,06% |
| Maximaler Verlust | -3,67% | -2,28% | -3,67% | -22,86% | -23,81% |
| Outperformance | +4,86% | - | +5,88% | +6,88% | +4,76% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... | vollthesaurierend | 102,2900 | +12,62% | -9,48% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... | vollthesaurierend | 40.002,3984 | +15,73% | +0,48% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D01 A | ausschüttend | 94,1700 | +12,38% | -10,28% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D01 T | thesaurierend | 127,8800 | +12,38% | -10,06% | |
| ERSTE Bond USA Corporate I01 A | ausschüttend | 96,2600 | +12,18% | -10,33% | |
| ERSTE Bond USA Corporate I01 V | vollthesaurierend | 100,8400 | +12,47% | -9,84% | |
| ERSTE Bond USA Corporate D02 T | thesaurierend | 93,8600 | +12,61% | -9,47% | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03... | thesaurierend | 104,4200 | - | - | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... | vollthesaurierend | 171,1400 | +12,07% | -10,81% | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... | ausschüttend | 79,6600 | +12,07% | -10,80% | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... | thesaurierend | 145,1800 | +12,06% | -10,81% |
Performance
| lfd. Jahr | +3,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +5,34% | ||
| 1 Jahr | +12,07% | ||
| 3 Jahre | -10,80% | ||
| 5 Jahre | -6,95% | ||
| 10 Jahre | +0,44% | ||
| seit Beginn | +68,34% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,29% | ||
| 2022 | -17,38% | ||
| 2021 | -2,74% | ||
| 2020 | +5,67% | ||
| 2019 | +10,69% | ||
| 2018 | -6,01% | ||
| 2017 | +2,74% | ||
| 2016 | +3,13% | ||
| 2015 | -2,09% | ||
Ausschüttungen
| 29.05.2024 | 2,30 EUR |
| 30.05.2023 | 2,00 EUR |
| 30.05.2022 | 1,00 EUR |
| 28.05.2021 | 1,20 EUR |
| 28.05.2020 | 1,40 EUR |
| 29.05.2019 | 1,20 EUR |
| 29.05.2018 | 2,90 EUR |
| 30.05.2017 | 2,00 EUR |
| 30.05.2016 | 2,40 EUR |
| 28.05.2015 | 2,80 EUR |
| 28.05.2014 | 3,15 EUR |
| 29.05.2013 | 3,55 EUR |
| 30.05.2012 | 3,90 EUR |
| 30.05.2011 | 3,90 EUR |
| 28.05.2010 | 4,00 EUR |
| 28.05.2009 | 5,00 EUR |
| 29.05.2008 | 4,70 EUR |
| 30.05.2007 | 5,30 EUR |
| 30.05.2006 | 5,27 EUR |
| 30.05.2005 | 5,50 EUR |
| 27.05.2004 | 5,50 EUR |
| 28.05.2003 | 3,63 EUR |
