ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA
AT0000A1Y380
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA/ AT0000A1Y380 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.4400EUR |
-0.09% |
Full reinvestment |
Bonds
Corporate Bonds
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND USA-CORPORATE fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating (Aaa to Baa3). The portfolio is broadly diversified. The bonds are denominated in US dollars and are largely issued by US - but also European and other international - companies. The bonds are permanently hedged against currency exposures.
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Объем фонда: |
96.86 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.38% |
| Mutual Funds |
|
2.99% |
| Cash |
|
2.63% |
Страны
| United States of America |
|
63.89% |
| United Kingdom |
|
6.87% |
| France |
|
2.79% |
| Cash |
|
2.63% |
| Ireland |
|
2.54% |
| Switzerland |
|
1.97% |
| Canada |
|
1.92% |
| Hungary |
|
1.59% |
| Germany |
|
1.53% |
| Spain |
|
1.35% |
| Luxembourg |
|
1.35% |
| Australia |
|
1.31% |
| Italy |
|
1.13% |
| Netherlands |
|
1.05% |
| Singapore |
|
0.93% |
| Другие |
|
7.15% |
Валюта
| Euro |
|
96.76% |
| Cash |
|
2.63% |
| Другие |
|
0.61% |
