SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond USA Corporate D01 A/  AT0000A1Y356  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,3800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,1900EUR +0,41% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 0,56 0,24 -
2018 -1,12 -1,73 -0,15 -0,95 0,59 -1,30 0,34 0,43 -0,56 -1,35 -0,69 0,65 -5,72%
2019 1,52 0,70 2,11 0,23 0,77 2,31 0,30 2,51 -0,73 -0,32 0,58 0,35 +10,78%
2020 1,50 0,59 -8,05 5,63 1,00 2,21 2,75 -1,34 0,00 -0,32 2,16 0,04 +5,73%
2021 -0,75 -2,68 -1,07 0,90 0,70 1,24 1,01 -0,05 -1,01 -0,10 -0,67 -0,17 -2,69%
2022 -2,70 -3,05 -1,74 -4,63 0,46 -3,31 2,48 -2,16 -5,97 -1,24 3,80 -0,35 -17,30%
2023 3,07 -2,81 1,61 0,64 -1,25 -0,10 0,51 -0,74 -2,43 -1,71 5,38 3,64 +5,58%
2024 -0,56 -1,20 1,10 -2,03 0,93 1,21 1,11 2,36 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,05% 4,88% 5,84% 6,71% 6,53%
Wskaźnik Sharpe'a 0,18 1,14 0,87 -1,12 -0,78
Najlepszy miesiąc +3,64% +2,36% +5,38% +5,38% +5,63%
Najgorszy miesiąc -2,03% -2,03% -2,43% -5,97% -8,05%
Maksymalna strata -3,59% -2,80% -4,97% -23,21% -23,73%
Przewaga wyników -2,11% - -4,29% +0,65% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Z pełną reinwestycją 101,2100 +8,83% -10,62%
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Z pełną reinwestycją 38 899,9609 +11,66% -0,02%
ERSTE Bond USA Corporate D01 T z reinwestycją 126,5500 +8,59% -11,20%
ERSTE Bond USA Corporate I01 A płacące dywidendę 95,2900 +8,44% -11,45%
ERSTE Bond USA Corporate I01 V Z pełną reinwestycją 99,7900 +8,68% -10,97%
ERSTE Bond USA Corporate D02 T z reinwestycją 92,8700 +8,81% -10,61%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Z pełną reinwestycją 169,4100 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03... z reinwestycją 103,3600 - -
ERSTE Bond USA Corporate D01 A płacące dywidendę 93,1900 +8,59% -11,44%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... płacące dywidendę 78,8500 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... z reinwestycją 143,7200 +8,29% -11,94%

Wyniki

YTD  
+2,88%
6 miesięcy  
+4,45%
1 rok  
+8,59%
3 lata
  -11,44%
5 lat
  -7,61%
10-letnie     -
Od początku
  -2,24%
Rok
2023  
+5,58%
2022
  -17,30%
2021
  -2,69%
2020  
+5,73%
2019  
+10,78%
2018
  -5,72%
 

Dywidendy

29.05.2024 2,30 EUR
30.05.2023 2,00 EUR