RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond USA Corporate D01 A/  AT0000A1Y356  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,3800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,1900EUR +0,41% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,56 0,24 -
2018 -1,12 -1,73 -0,15 -0,95 0,59 -1,30 0,34 0,43 -0,56 -1,35 -0,69 0,65 -5,72%
2019 1,52 0,70 2,11 0,23 0,77 2,31 0,30 2,51 -0,73 -0,32 0,58 0,35 +10,78%
2020 1,50 0,59 -8,05 5,63 1,00 2,21 2,75 -1,34 0,00 -0,32 2,16 0,04 +5,73%
2021 -0,75 -2,68 -1,07 0,90 0,70 1,24 1,01 -0,05 -1,01 -0,10 -0,67 -0,17 -2,69%
2022 -2,70 -3,05 -1,74 -4,63 0,46 -3,31 2,48 -2,16 -5,97 -1,24 3,80 -0,35 -17,30%
2023 3,07 -2,81 1,61 0,64 -1,25 -0,10 0,51 -0,74 -2,43 -1,71 5,38 3,64 +5,58%
2024 -0,56 -1,20 1,10 -2,03 0,93 1,21 1,11 2,36 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,05% 4,88% 5,84% 6,71% 6,53%
Sharpe ráta 0,18 1,14 0,87 -1,12 -0,78
Legjobb hónap +3,64% +2,36% +5,38% +5,38% +5,63%
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -2,43% -5,97% -8,05%
Maximális veszteség -3,59% -2,80% -4,97% -23,21% -23,73%
Túlteljesítés -2,11% - -4,29% +0,65% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 101,2100 +8,83% -10,62%
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 38 899,9609 +11,66% -0,02%
ERSTE Bond USA Corporate D01 T Újrabefektetés 126,5500 +8,59% -11,20%
ERSTE Bond USA Corporate I01 A Osztalékfizetés 95,2900 +8,44% -11,45%
ERSTE Bond USA Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 99,7900 +8,68% -10,97%
ERSTE Bond USA Corporate D02 T Újrabefektetés 92,8700 +8,81% -10,61%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Teljes újrabefeketetés 169,4100 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03... Újrabefektetés 103,3600 - -
ERSTE Bond USA Corporate D01 A Osztalékfizetés 93,1900 +8,59% -11,44%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Osztalékfizetés 78,8500 +8,29% -11,94%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Újrabefektetés 143,7200 +8,29% -11,94%

Teljesítmény

YTD  
+2,88%
6 Hónap  
+4,45%
1 Év  
+8,59%
3 Év
  -11,44%
5 Év
  -7,61%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,24%
Év
2023  
+5,58%
2022
  -17,30%
2021
  -2,69%
2020  
+5,73%
2019  
+10,78%
2018
  -5,72%
 

Osztalék

2024. 05. 29. 2,30 EUR
2023. 05. 30. 2,00 EUR