ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)/  AT0000619895  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
129,2600EUR -0,19% z reinwestycją Obligacje Europa Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA BOND INFLATION-LINKED fund invests in inflation-protected bonds. These securities offer the benefit that all future payments are continuously adjusted to the inflation rate. That protects the current purchasing power of the money well into the future. The fund invests primarily in government bonds or other highly-rated European issuers. The maturity structure of the fund is actively managed. Currency risks are permanently and completely hedged against the euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.06
Last Distribution: 30.08.2023
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria
Zarządzający funduszem: Thomas Schuckert, Helwig-Dieter Ziering
Aktywa: 44,41 mln  EUR
Data startu: 03.12.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
98,99%
Gotówka
 
1,01%

Kraje

Francja
 
40,84%
Włochy
 
26,70%
Hiszpania
 
16,72%
Niemcy
 
14,72%
Gotówka
 
1,01%
Inne
 
0,01%

Waluty

Euro
 
98,97%
Gotówka
 
1,01%
Inne
 
0,02%