ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)/ AT0000619895 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
129,2600EUR | -0,19% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,26 | 0,07 | -1,18 | 2,84 | -0,03 | 0,48 | -1,82 | 1,37 | 0,00 | -1,67 | 0,23 | 0,67 | +1,14% |
2006 | -0,51 | -0,22 | -2,03 | -0,90 | 0,48 | -0,52 | 1,90 | 1,15 | 0,25 | -0,92 | 0,93 | -1,92 | -2,35% |
2007 | -0,57 | 2,93 | -0,36 | -0,13 | -1,24 | -0,90 | 2,28 | 1,31 | 0,87 | 1,55 | 3,73 | -1,65 | +7,95% |
2008 | 3,92 | 1,10 | 0,80 | -2,34 | -0,26 | 1,95 | -0,81 | 1,87 | -1,73 | -8,83 | -0,25 | 6,83 | +1,44% |
2009 | -1,99 | -0,05 | 4,66 | -1,96 | -0,02 | 0,65 | 0,26 | 0,47 | 0,50 | 1,31 | 2,42 | -1,38 | +4,79% |
2010 | 0,68 | -1,19 | -0,18 | 2,25 | 0,11 | 0,72 | -0,70 | 2,12 | 0,89 | 1,44 | -1,16 | -2,17 | +2,73% |
2011 | 0,38 | 0,75 | -0,32 | 0,35 | 0,56 | -0,28 | -0,56 | 0,80 | -0,98 | -0,41 | -6,93 | 5,22 | -1,81% |
2012 | 1,85 | 3,45 | -0,22 | -1,16 | -0,62 | -0,92 | 2,25 | 1,62 | 1,33 | 0,34 | 1,95 | 0,36 | +10,60% |
2013 | 0,25 | -1,81 | 0,18 | 1,64 | -0,03 | -2,44 | 0,97 | 0,28 | -0,38 | 0,94 | 0,16 | -0,33 | -0,64% |
2014 | 0,37 | 1,05 | 0,25 | 0,62 | 1,25 | 0,74 | 0,38 | 0,34 | -0,12 | -0,74 | 0,65 | -1,11 | +3,72% |
2015 | 0,67 | 1,23 | 0,77 | 0,20 | -1,46 | -0,28 | 0,24 | -1,40 | 0,40 | 1,68 | 0,54 | -1,71 | +0,83% |
2016 | -0,31 | -0,63 | 0,60 | 0,18 | 0,40 | -0,06 | 0,44 | 0,41 | 0,02 | -0,67 | -0,71 | 1,58 | +1,24% |
2017 | -0,84 | 0,28 | -0,86 | 0,34 | 0,42 | -0,34 | 0,33 | 0,47 | -0,07 | 0,67 | 0,40 | 0,01 | +0,81% |
2018 | -0,62 | 0,19 | 0,38 | 0,17 | -1,09 | 0,86 | -0,22 | -0,85 | 0,65 | -1,02 | -0,24 | 0,31 | -1,50% |
2019 | 0,33 | -0,39 | 0,48 | 0,24 | -0,10 | 1,11 | 1,67 | 0,64 | -0,29 | -0,46 | -0,23 | 0,25 | +3,28% |
2020 | 0,40 | -0,64 | -4,19 | -0,51 | 1,09 | 1,19 | 1,06 | 0,03 | -0,37 | 0,40 | 0,94 | 0,33 | -0,38% |
2021 | 0,37 | -0,77 | 1,69 | -0,04 | 0,66 | -0,02 | 1,31 | 0,24 | 0,65 | 0,50 | -0,21 | 0,40 | +4,86% |
2022 | 0,11 | 0,47 | 2,11 | 0,22 | -1,07 | -2,12 | 3,52 | -1,32 | -5,18 | 2,67 | 0,98 | -2,08 | -1,99% |
2023 | -0,02 | 0,54 | 0,60 | -0,15 | 0,77 | -0,29 | 0,34 | 0,07 | -2,03 | 0,71 | 1,18 | 2,22 | +3,97% |
2024 | -1,30 | -0,65 | 1,17 | -0,36 | -0,23 | -0,10 | 0,83 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,29% | 3,17% | 3,45% | 4,84% | 4,28% |
Sharpe ráta | -1,49 | -0,66 | -0,49 | -0,52 | -0,60 |
Legjobb hónap | +2,22% | +1,17% | +2,22% | +3,52% | +3,52% |
Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -2,03% | -5,18% | -5,18% |
Maximális veszteség | -1,90% | -1,40% | -2,93% | -8,73% | -8,73% |
Túlteljesítés | -3,29% | - | -3,02% | -4,96% | -5,40% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... | Osztalékfizetés | 109,8900 | +2,02% | +3,73% | |
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... | Újrabefektetés | 110,1600 | +3,37% | +5,31% | |
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 116,9200 | +2,44% | +4,93% | |
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... | Osztalékfizetés | 110,3000 | +2,04% | +6,24% | |
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... | Teljes újrabefeketetés | 111,5900 | +2,32% | +4,38% | |
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... | Teljes újrabefeketetés | 43 271,2383 | +4,71% | +12,96% | |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 134,7700 | +2,01% | +3,61% | |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | Osztalékfizetés | 95,1800 | +2,00% | +3,61% | |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | Újrabefektetés | 129,2600 | +2,00% | +3,62% |
Teljesítmény
YTD | -0,67% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,80% | ||
1 Év | +2,00% | ||
3 Év | +3,62% | ||
5 Év | +5,79% | ||
10 Év | +9,62% | ||
Kezdettől | +46,61% | ||
Év | |||
2023 | +3,97% | ||
2022 | -1,99% | ||
2021 | +4,86% | ||
2020 | -0,38% | ||
2019 | +3,28% | ||
2018 | -1,50% | ||
2017 | +0,81% | ||
2016 | +1,24% | ||
2015 | +0,83% |
Osztalék
2023. 08. 30. | 1,69 EUR |
2022. 08. 30. | 2,45 EUR |
2021. 08. 30. | 0,43 EUR |
2019. 08. 29. | 0,18 EUR |
2018. 08. 30. | 0,51 EUR |
2017. 08. 30. | 0,35 EUR |
2015. 08. 28. | 0,21 EUR |
2014. 08. 28. | 0,29 EUR |
2013. 08. 29. | 0,70 EUR |
2012. 08. 30. | 1,02 EUR |
2011. 08. 30. | 0,77 EUR |
2010. 08. 30. | 1,24 EUR |
2009. 08. 28. | 0,82 EUR |
2008. 08. 28. | 1,01 EUR |
2007. 08. 30. | 1,03 EUR |
2006. 09. 01. | 1,15 EUR |
2005. 08. 30. | 0,81 EUR |