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ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)/  AT0000619887  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,3400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,8600EUR +0,36% ausschüttend Anleihen Europa Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 0,26 0,07 -1,18 2,84 -0,03 0,48 -1,82 1,37 0,00 -1,67 0,22 0,67 +1,14%
2006 -0,50 -0,22 -2,03 -0,90 0,48 -0,51 1,90 1,14 0,25 -0,92 0,94 -1,93 -2,35%
2007 -0,56 2,93 -0,37 -0,13 -1,23 -0,90 2,29 1,30 0,88 1,55 3,73 -1,64 +7,96%
2008 3,92 1,09 0,80 -2,34 -0,26 1,96 -0,81 1,87 -1,74 -8,83 -0,26 6,83 +1,42%
2009 -1,99 -0,04 4,66 -1,97 -0,02 0,65 0,27 0,46 0,50 1,32 2,42 -1,38 +4,79%
2010 0,68 -1,19 -0,18 2,26 0,10 0,72 -0,71 2,15 0,89 1,44 -1,17 -2,16 +2,76%
2011 0,37 0,75 -0,32 0,34 0,56 -0,28 -0,55 0,79 -0,98 -0,41 -6,93 5,22 -1,83%
2012 1,86 3,44 -0,21 -1,15 -0,62 -0,93 2,26 1,61 1,34 0,34 1,94 0,36 +10,60%
2013 0,25 -1,81 0,18 1,62 -0,02 -2,44 0,97 0,28 -0,38 0,94 0,16 -0,33 -0,64%
2014 0,37 1,04 0,26 0,61 1,25 0,75 0,38 0,34 -0,13 -0,74 0,65 -1,11 +3,71%
2015 0,67 1,23 0,77 0,20 -1,46 -0,28 0,24 -1,40 0,40 1,68 0,54 -1,71 +0,83%
2016 -0,32 -0,62 0,59 0,18 0,40 -0,05 0,44 0,41 0,02 -0,67 -0,71 1,59 +1,23%
2017 -0,83 0,28 -0,85 0,34 0,42 -0,34 0,33 0,47 -0,08 0,67 0,41 0,01 +0,82%
2018 -0,63 0,19 0,39 0,17 -1,10 0,87 -0,22 -0,86 0,65 -1,01 -0,25 0,31 -1,51%
2019 0,33 -0,38 0,48 0,25 -0,11 1,12 1,66 0,64 -0,31 -0,46 -0,23 0,24 +3,26%
2020 0,39 -0,62 -4,20 -0,51 1,08 1,20 1,06 0,03 -0,37 0,40 0,94 0,34 -0,37%
2021 0,36 -0,76 1,68 -0,03 0,65 -0,01 1,30 0,25 0,65 0,50 -0,21 0,40 +4,86%
2022 0,11 0,47 2,10 0,23 -1,06 -2,13 3,54 -1,32 -5,18 2,66 0,98 -2,08 -1,98%
2023 -0,03 0,54 0,60 -0,15 0,77 -0,29 0,35 0,06 -2,02 0,71 1,19 2,22 +3,96%
2024 -1,29 -0,65 1,16 -0,36 -0,23 -0,11 0,95 0,59 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,29% 3,11% 3,43% 4,87% 4,28%
Sharpe Ratio -1,06 0,16 -0,34 -0,51 -0,55
Bester Monat +2,22% +1,16% +2,22% +3,54% +3,54%
Schlechtester Monat -1,29% -0,65% -2,02% -5,18% -5,18%
Maximaler Verlust -1,91% -1,30% -2,71% -8,73% -8,73%
Outperformance -3,29% - -3,02% -4,99% -5,44%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... ausschüttend 110,6800 +2,39% +3,38%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... thesaurierend 110,9500 +3,73% +4,94%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... vollthesaurierend 117,8000 +2,79% +4,57%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... ausschüttend 111,0900 +2,39% +5,85%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... vollthesaurierend 112,4200 +2,68% +4,03%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... vollthesaurierend 44.047,7891 +5,45% +16,96%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... vollthesaurierend 135,7300 +2,36% +3,26%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... ausschüttend 95,8600 +2,35% +3,27%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... thesaurierend 130,1800 +2,35% +3,27%

Performance

lfd. Jahr  
+0,04%
6 Monate  
+1,99%
1 Jahr  
+2,35%
3 Jahre  
+3,27%
5 Jahre  
+6,11%
10 Jahre  
+10,90%
seit Beginn  
+47,63%
Jahr
2023  
+3,96%
2022
  -1,98%
2021  
+4,86%
2020
  -0,37%
2019  
+3,26%
2018
  -1,51%
2017  
+0,82%
2016  
+1,23%
2015  
+0,83%
 

Ausschüttungen

30.08.2023 1,65 EUR
30.08.2022 2,25 EUR
30.08.2021 0,45 EUR
28.08.2020 0,20 EUR
29.08.2019 0,40 EUR
30.08.2018 0,65 EUR
30.08.2017 0,50 EUR
30.08.2016 0,40 EUR
28.08.2015 1,00 EUR
28.08.2014 1,80 EUR
29.08.2013 2,21 EUR
30.08.2012 3,32 EUR
30.08.2011 2,55 EUR
30.08.2010 4,27 EUR
28.08.2009 3,30 EUR
28.08.2008 3,66 EUR
30.08.2007 4,50 EUR
01.09.2006 4,50 EUR
30.08.2005 3,50 EUR