RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Inflation Linked D02 VTIA/  AT0000A1Y323  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,5800EUR +0,11% Teljes újrabefeketetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,62 0,01 -
2018 -0,67 0,26 0,42 0,20 -1,06 0,90 -0,18 -0,82 0,68 -0,97 -0,21 0,35 -1,12%
2019 0,36 -0,36 0,52 0,28 -0,07 1,15 1,70 0,68 3,27 -0,45 -0,23 0,25 +7,28%
2020 0,39 -0,62 -4,20 -0,52 1,10 1,19 1,06 0,03 -0,36 0,40 0,93 0,34 -0,37%
2021 0,37 -0,76 1,68 -0,03 0,66 -0,02 1,33 0,29 0,68 0,54 -0,18 0,43 +5,09%
2022 0,16 0,50 2,15 0,26 -1,03 -2,08 3,56 -1,30 -5,15 2,70 1,02 -2,05 -1,58%
2023 0,01 0,58 0,65 -0,12 0,81 -0,25 0,38 0,10 -1,99 0,75 1,22 2,26 +4,40%
2024 -1,25 -0,62 1,20 -0,32 -0,21 -0,06 0,99 0,07 1,00 -0,74 0,11 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,35% 3,27% 3,41% 4,87% 4,33%
Sharpe ráta -0,87 -0,33 0,00 -0,36 -0,36
Legjobb hónap +2,26% +1,00% +2,26% +3,56% +3,56%
Legrosszabb hónap -1,25% -0,74% -1,25% -5,15% -5,15%
Maximális veszteség -1,85% -1,48% -2,48% -8,50% -8,50%
Túlteljesítés +5,27% - +5,30% +5,12% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Osztalékfizetés 110,3900 +2,64% +2,79%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Újrabefektetés 110,6600 +2,64% +4,35%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 117,5800 +3,05% +3,98%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Osztalékfizetés 110,7900 +2,64% +5,19%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Teljes újrabefeketetés 112,1900 +2,94% +3,44%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 45 542,2383 +10,56% +16,81%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Teljes újrabefeketetés 135,3700 +2,62% +2,67%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Osztalékfizetés 94,1000 +2,61% +2,68%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Újrabefektetés 129,8300 +2,61% +2,68%

Teljesítmény

YTD  
+0,14%
6 Hónap  
+0,98%
1 Év  
+3,05%
3 Év  
+3,98%
5 Év  
+7,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,58%
Év
2023  
+4,40%
2022
  -1,58%
2021  
+5,09%
2020
  -0,37%
2019  
+7,28%
2018
  -1,12%