RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Inflation Linked D01 A/  AT0000A1Y2Z8  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,8900EUR -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,07 0,00 -
2018 -0,59 0,21 0,39 0,19 -1,06 0,88 -0,21 -0,85 0,64 -1,02 -0,24 0,31 -1,35%
2019 0,33 -0,39 0,48 0,25 -0,10 1,12 1,66 0,65 -0,29 -0,46 -0,23 0,25 +3,29%
2020 0,40 -0,63 -4,19 -0,51 1,09 1,19 1,06 0,03 -0,36 0,39 0,94 0,34 -0,38%
2021 0,38 -0,77 1,69 -0,04 0,66 -0,01 1,31 0,24 0,66 0,50 -0,20 0,40 +4,90%
2022 0,13 0,46 2,12 0,23 -1,07 -2,11 3,52 -1,32 -5,18 2,66 0,99 -2,07 -1,94%
2023 -0,03 0,55 0,61 -0,15 0,77 -0,29 0,34 0,07 -2,03 0,72 1,19 2,22 +3,99%
2024 -1,28 -0,65 1,17 -0,36 -0,23 -0,10 0,83 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,29% 3,18% 3,44% 4,84% 4,27%
Sharpe ráta -1,48 -0,65 -0,48 -0,51 -0,59
Legjobb hónap +2,22% +1,17% +2,22% +3,52% +3,52%
Legrosszabb hónap -1,28% -1,28% -2,03% -5,18% -5,18%
Maximális veszteség -1,90% -1,40% -2,93% -8,71% -8,71%
Túlteljesítés +5,20% - +5,23% +0,79% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Osztalékfizetés 109,8900 +2,02% +3,73%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Újrabefektetés 110,1600 +3,37% +5,31%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 116,9200 +2,44% +4,93%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Osztalékfizetés 110,3000 +2,04% +6,24%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Teljes újrabefeketetés 111,5900 +2,32% +4,38%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 43 271,2383 +4,71% +12,96%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Teljes újrabefeketetés 134,7700 +2,01% +3,61%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Osztalékfizetés 95,1800 +2,00% +3,61%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Újrabefektetés 129,2600 +2,00% +3,62%

Teljesítmény

YTD
  -0,65%
6 Hónap  
+0,81%
1 Év  
+2,02%
3 Év  
+3,73%
5 Év  
+5,93%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,89%
Év
2023  
+3,99%
2022
  -1,94%
2021  
+4,90%
2020
  -0,38%
2019  
+3,29%
2018
  -1,35%