ERSTE Bond Euro Corporate R01 A
AT0000A28FD9
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A/ AT0000A28FD9 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-9.3901 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 2,232.9500CZK |
-0.42% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
| Last Distribution: |
30.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
550.44 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.06.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CZK |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.13% |
| Cash |
|
3.09% |
| Mutual Funds |
|
1.76% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| France |
|
15.10% |
| Netherlands |
|
14.30% |
| United States of America |
|
11.01% |
| Germany |
|
10.24% |
| United Kingdom |
|
8.15% |
| Austria |
|
5.91% |
| Spain |
|
5.39% |
| Denmark |
|
3.46% |
| Italy |
|
3.44% |
| Belgium |
|
3.31% |
| Cash |
|
3.09% |
| Sweden |
|
3.04% |
| Luxembourg |
|
2.89% |
| Japan |
|
1.55% |
| Ireland |
|
1.40% |
| Другие |
|
7.72% |
Валюта
| Euro |
|
95.15% |
| Cash |
|
3.09% |
| Другие |
|
1.76% |
