ERSTE Bond Euro Corporate I01 VTIA
AT0000A1YRM7
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VTIA/ AT0000A1YRM7 /
NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,0600EUR |
-0,10% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
550,44 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,31% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,13% |
Készpénz |
|
3,09% |
Alapok |
|
1,76% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Franciaország |
|
15,10% |
Hollandia |
|
14,30% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
11,01% |
Németország |
|
10,24% |
Egyesült Királyság |
|
8,15% |
Ausztria |
|
5,91% |
Spanyolország |
|
5,39% |
Dánia |
|
3,46% |
Olaszország |
|
3,44% |
Belgium |
|
3,31% |
Készpénz |
|
3,09% |
Svédország |
|
3,04% |
Luxemburg |
|
2,89% |
Japán |
|
1,55% |
Írország |
|
1,40% |
Egyéb |
|
7,72% |
Devizák
Euro |
|
95,15% |
Készpénz |
|
3,09% |
Egyéb |
|
1,76% |