ERSTE Bond Euro Corporate I01 A
AT0000A1YRJ3
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A/ AT0000A1YRJ3 /
| NAV04/11/2024 |
Diferencia-0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 90.1100EUR |
-0.09% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Corporate Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/08 |
| Última distribución: |
30/10/2024 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
550.44 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
01/12/2017 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.31% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
95.13% |
| Cash |
|
3.09% |
| Mutual Funds |
|
1.76% |
| Otros |
|
0.02% |
Países
| France |
|
15.10% |
| Netherlands |
|
14.30% |
| United States of America |
|
11.01% |
| Germany |
|
10.24% |
| United Kingdom |
|
8.15% |
| Austria |
|
5.91% |
| Spain |
|
5.39% |
| Denmark |
|
3.46% |
| Italy |
|
3.44% |
| Belgium |
|
3.31% |
| Cash |
|
3.09% |
| Sweden |
|
3.04% |
| Luxembourg |
|
2.89% |
| Japan |
|
1.55% |
| Ireland |
|
1.40% |
| Otros |
|
7.72% |
Divisas
| Euro |
|
95.15% |
| Cash |
|
3.09% |
| Otros |
|
1.76% |
