ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA)/  AT0000A00GB0  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-276,9688 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73 844,9609HUF -0,37% Z pełną reinwestycją Obligacje Europa Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: Z pełną reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.08
Last Distribution: 29.09.2014
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl
Aktywa: 535,1 mln  EUR
Data startu: 01.03.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 0,00 HUF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
95,84%
Gotówka
 
2,34%
Fundusze inwestycyjne
 
1,80%
Inne
 
0,02%

Kraje

Francja
 
16,06%
Holandia
 
13,80%
USA
 
10,11%
Niemcy
 
9,58%
Wielka Brytania
 
8,81%
Austria
 
6,72%
Hiszpania
 
5,49%
Włochy
 
3,86%
Dania
 
3,53%
Belgia
 
3,32%
Szwecja
 
3,09%
Luxemburg
 
2,92%
Gotówka
 
2,34%
Szwajcaria
 
1,83%
Japonia
 
1,63%
Inne
 
6,91%

Waluty

Euro
 
95,87%
Gotówka
 
2,34%
Inne
 
1,79%