ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)
AT0000673306
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)/ AT0000673306 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.5700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
190.5900EUR |
+0.30% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND EMERGING-MARKETS fund acquires primarily government bonds from emerging markets in Latin America, Central and Eastern Europe, Asia, and Africa. In addition, the fund may add investments in corporate bonds of issuers from these regions. A majority of these bonds have credit ratings of "BBB" to "B". The fund invests primarily in hard-currency bonds in US dollars and euros. While the euro/US dollar currency risk is permanently hedged, up to 10% of the fund's assets in emerging markets may be invested in local currency markets.
Основные данные
Тип доходности: |
Full reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
16.03 |
Last Distribution: |
13.05.2014 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Felix Dornaus, Anton Hauser |
Объем фонда: |
241.04 млн
EUR
|
Дата запуска: |
23.09.2002 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.96% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
94.11% |
Cash |
|
3.49% |
Mutual Funds |
|
2.38% |
Другие |
|
0.02% |
Страны
Mexico |
|
5.11% |
Indonesia |
|
4.51% |
Turkey |
|
4.49% |
Saudi Arabia |
|
4.42% |
Brazil |
|
4.23% |
Dominican Republic |
|
3.65% |
Cash |
|
3.49% |
Oman |
|
3.44% |
Egypt |
|
3.09% |
Philippines |
|
3.01% |
Colombia |
|
2.95% |
Bahrain |
|
2.93% |
Chile |
|
2.93% |
South Africa |
|
2.89% |
Peru |
|
2.79% |
Другие |
|
46.07% |