ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)
AT0000639406
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)/ AT0000639406 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+6,8999 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
4.753,1899CZK |
+0,15% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
16.03 |
Letzte Ausschüttung: |
13.05.2014 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Felix Dornaus, Anton Hauser |
Fondsvolumen: |
241,04 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
23.06.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,96% |
Mindestveranlagung: |
0,00 CZK |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,11% |
Barmittel |
|
3,49% |
Fonds |
|
2,38% |
Sonstige |
|
0,02% |
Länder
Mexiko |
|
5,11% |
Indonesien |
|
4,51% |
Türkei |
|
4,49% |
Saudi Arabien |
|
4,42% |
Brasilien |
|
4,23% |
Dominikanische Republik |
|
3,65% |
Barmittel |
|
3,49% |
Oman |
|
3,44% |
Ägypten |
|
3,09% |
Philippinen |
|
3,01% |
Kolumbien |
|
2,95% |
Bahrein |
|
2,93% |
Chile |
|
2,93% |
Südafrika |
|
2,89% |
Peru |
|
2,79% |
Sonstige |
|
46,07% |
Währungen
Euro |
|
96,51% |
Barmittel |
|
3,49% |