ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)
AT0000A0WJZ2
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)/ AT0000A0WJZ2 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 125.4400USD |
-0.07% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
CEMBI BD IG in USD Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
29.09.2014 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Объем фонда: |
47.59 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.10.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.96% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| Cayman Islands |
|
9.68% |
| United Arab Emirates |
|
9.13% |
| India |
|
8.51% |
| Mexico |
|
6.84% |
| Chile |
|
6.29% |
| Supranational |
|
5.38% |
| United Kingdom |
|
4.75% |
| Saudi Arabia |
|
4.62% |
| Korea, Republic Of |
|
3.76% |
| Thailand |
|
3.67% |
| Peru |
|
3.17% |
| Jersey |
|
3.11% |
| Bermuda |
|
2.87% |
| Kazakhstan |
|
2.47% |
| Qatar |
|
2.44% |
| Другие |
|
23.31% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.59% |
| Cash |
|
1.41% |
