ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)
AT0000A0WJZ2
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)/ AT0000A0WJZ2 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
123,9600USD |
+0,23% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2014. 09. 29. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
Alap forgalma: |
48,75 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 10. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,59% |
Készpénz |
|
1,41% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
9,68% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
9,13% |
India |
|
8,51% |
Mexikó |
|
6,84% |
Chile |
|
6,29% |
Supernational |
|
5,38% |
Egyesült Királyság |
|
4,75% |
Szaúd-Arábia |
|
4,62% |
Dél-Korea |
|
3,76% |
Thaiföld |
|
3,67% |
Peru |
|
3,17% |
Jersey |
|
3,11% |
Bermuda |
|
2,87% |
Kazahsztán |
|
2,47% |
Katar |
|
2,44% |
Egyéb |
|
23,31% |
Devizák
US Dollár |
|
98,59% |
Készpénz |
|
1,41% |