NAV04/11/2024 Chg.-0.2700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
123.2600USD -0.22% Full reinvestment Bonds Emerging Markets Erste AM 

Stratégie d'investissement

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objectif d'investissement

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Opérations

Type de rendement: Full reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: CEMBI BD IG in USD Index
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: 29/09/2014
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Agne Loibl, Thomas Oposich
Actif net: 46.29 Mio.  USD
Date de lancement: 02/10/2012
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 0.96%
Investissement minimum: 0.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Actifs

Bonds
 
97.77%
Cash
 
2.23%

Pays

Cayman Islands
 
11.14%
United Arab Emirates
 
8.33%
Mexico
 
7.31%
Supranational
 
5.46%
United Kingdom
 
5.37%
Chile
 
5.31%
United States of America
 
4.86%
Korea, Republic Of
 
4.83%
Thailand
 
4.66%
Bermuda
 
3.91%
Luxembourg
 
3.37%
Peru
 
3.27%
India
 
3.25%
Netherlands
 
3.18%
Kazakhstan
 
2.59%
Autres
 
23.16%

Monnaies

US Dollar
 
97.77%
Cash
 
2.23%