ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)
AT0000A0WJZ2
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)/ AT0000A0WJZ2 /
NAV11/4/2024 |
Chg.-0.2700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
123.2600USD |
-0.22% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Master data
Type of yield: |
Full reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
CEMBI BD IG in USD Index |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
9/29/2014 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
Fund volume: |
46.29 mill.
USD
|
Launch date: |
10/2/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.96% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Countries
Cayman Islands |
|
11.14% |
United Arab Emirates |
|
8.33% |
Mexico |
|
7.31% |
Supranational |
|
5.46% |
United Kingdom |
|
5.37% |
Chile |
|
5.31% |
United States of America |
|
4.86% |
Korea, Republic Of |
|
4.83% |
Thailand |
|
4.66% |
Bermuda |
|
3.91% |
Luxembourg |
|
3.37% |
Peru |
|
3.27% |
India |
|
3.25% |
Netherlands |
|
3.18% |
Kazakhstan |
|
2.59% |
Others |
|
23.16% |
Currencies
US Dollar |
|
97.77% |
Cash |
|
2.23% |