ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)/  AT0000A0WJZ2  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.-0.2700 Type of yield Investment Focus Investment company
123.2600USD -0.22% Full reinvestment Bonds Emerging Markets Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: CEMBI BD IG in USD Index
Business year start: 7/1
Last Distribution: 9/29/2014
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Agne Loibl, Thomas Oposich
Fund volume: 46.29 mill.  USD
Launch date: 10/2/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.96%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
97.77%
Cash
 
2.23%

Countries

Cayman Islands
 
11.14%
United Arab Emirates
 
8.33%
Mexico
 
7.31%
Supranational
 
5.46%
United Kingdom
 
5.37%
Chile
 
5.31%
United States of America
 
4.86%
Korea, Republic Of
 
4.83%
Thailand
 
4.66%
Bermuda
 
3.91%
Luxembourg
 
3.37%
Peru
 
3.27%
India
 
3.25%
Netherlands
 
3.18%
Kazakhstan
 
2.59%
Others
 
23.16%

Currencies

US Dollar
 
97.77%
Cash
 
2.23%