ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)
AT0000A0WJZ2
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)/ AT0000A0WJZ2 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0,2700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
123,2600USD |
-0,22% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
CEMBI BD IG in USD Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
29.09.2014 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
Fondsvolumen: |
46,29 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
02.10.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,96% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,77% |
Barmittel |
|
2,23% |
Länder
Kaimaninseln |
|
11,14% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
8,33% |
Mexiko |
|
7,31% |
Supranational |
|
5,46% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,37% |
Chile |
|
5,31% |
USA |
|
4,86% |
Südkorea |
|
4,83% |
Thailand |
|
4,66% |
Bermudas |
|
3,91% |
Luxemburg |
|
3,37% |
Peru |
|
3,27% |
Indien |
|
3,25% |
Niederlande |
|
3,18% |
Kasachstan |
|
2,59% |
Sonstige |
|
23,16% |
Währungen
US-Dollar |
|
97,77% |
Barmittel |
|
2,23% |