ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)
AT0000A0WK05
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)/ AT0000A0WK05 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.1500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
79.8800EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG.
Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Sein Anlageziel ist die Erzielung einer laufenden Rendite. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG") erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens des Masters erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens des Masters erworben werden.
Investment goal
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/07 |
Last Distribution: |
28/09/2023 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
Fund volume: |
31.4 mill.
EUR
|
Launch date: |
02/10/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.96% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Mutual Funds |
|
96.36% |
Cash |
|
3.64% |
Countries
Emerging Markets |
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96.36% |
Cash |
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3.64% |