NAV04.11.2024 Diff.-0.4100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
208.8700EUR -0.20% vollthesaurierend Anleihen Emerging Markets Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: CEMBI BD Hedged in EUR Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Peter Varga, Thomas Oposich
Fondsvolumen: 400.38 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.06.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.50%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89.58%
Barmittel
 
5.02%
Fonds
 
4.38%
Sonstige
 
1.02%

Länder

Kaimaninseln
 
8.29%
Supranational
 
5.34%
Mexiko
 
5.23%
USA
 
5.13%
Vereinigtes Königreich
 
5.08%
Barmittel
 
5.02%
Luxemburg
 
4.12%
Peru
 
3.76%
Türkei
 
3.33%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3.22%
Indien
 
3.21%
Kolumbien
 
2.93%
Hongkong, SAR von China
 
2.74%
Niederlande
 
2.17%
Kanada
 
2.16%
Sonstige
 
38.27%

Währungen

Euro
 
94.98%
Barmittel
 
5.02%