ERSTE Bond EM Corporate I01 V
AT0000A1W4C5
ERSTE Bond EM Corporate I01 V/ AT0000A1W4C5 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0.4100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
208.8700EUR |
-0.20% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
CEMBI BD Hedged in EUR Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
Fondsvolumen: |
400.38 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.06.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
89.58% |
Barmittel |
|
5.02% |
Fonds |
|
4.38% |
Sonstige |
|
1.02% |
Länder
Kaimaninseln |
|
8.29% |
Supranational |
|
5.34% |
Mexiko |
|
5.23% |
USA |
|
5.13% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.08% |
Barmittel |
|
5.02% |
Luxemburg |
|
4.12% |
Peru |
|
3.76% |
Türkei |
|
3.33% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3.22% |
Indien |
|
3.21% |
Kolumbien |
|
2.93% |
Hongkong, SAR von China |
|
2.74% |
Niederlande |
|
2.17% |
Kanada |
|
2.16% |
Sonstige |
|
38.27% |
Währungen
Euro |
|
94.98% |
Barmittel |
|
5.02% |