ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)
AT0000A05HS1
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000A05HS1 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 198.4500EUR |
-0.04% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
29.09.2014 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
| Объем фонда: |
404.15 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.07.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.96% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.54% |
| Mutual Funds |
|
4.35% |
| Cash |
|
3.11% |
Страны
| Cayman Islands |
|
7.71% |
| Supranational |
|
7.55% |
| United States of America |
|
6.42% |
| Peru |
|
4.41% |
| India |
|
4.38% |
| United Arab Emirates |
|
4.17% |
| Turkey |
|
3.97% |
| Luxembourg |
|
3.91% |
| United Kingdom |
|
3.72% |
| Mexico |
|
3.44% |
| Colombia |
|
3.31% |
| Cash |
|
3.11% |
| Netherlands |
|
2.48% |
| Brazil |
|
2.18% |
| Chile |
|
2.02% |
| Другие |
|
37.22% |
