ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)
AT0000A05HS1
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000A05HS1 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
198,4500EUR |
-0,04% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
29.09.2014 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
Aktywa: |
404,15 mln
EUR
|
Data startu: |
02.07.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,54% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,35% |
Gotówka |
|
3,11% |
Kraje
Kajmany |
|
7,71% |
Ponadnarodowa |
|
7,55% |
USA |
|
6,42% |
Peru |
|
4,41% |
Indie |
|
4,38% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,17% |
Turcja |
|
3,97% |
Luxemburg |
|
3,91% |
Wielka Brytania |
|
3,72% |
Meksyk |
|
3,44% |
Kolumbia |
|
3,31% |
Gotówka |
|
3,11% |
Holandia |
|
2,48% |
Brazylia |
|
2,18% |
Chile |
|
2,02% |
Inne |
|
37,22% |
Waluty
Euro |
|
96,89% |
Gotówka |
|
3,11% |