NAV23.07.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,0600EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 28.09.2023
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Peter Varga, Thomas Oposich
Aktywa: 404,15 mln  EUR
Data startu: 02.07.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
92,54%
Fundusze inwestycyjne
 
4,35%
Gotówka
 
3,11%

Kraje

Kajmany
 
7,71%
Ponadnarodowa
 
7,55%
USA
 
6,42%
Peru
 
4,41%
Indie
 
4,38%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
4,17%
Turcja
 
3,97%
Luxemburg
 
3,91%
Wielka Brytania
 
3,72%
Meksyk
 
3,44%
Kolumbia
 
3,31%
Gotówka
 
3,11%
Holandia
 
2,48%
Brazylia
 
2,18%
Chile
 
2,02%
Inne
 
37,22%

Waluty

Euro
 
96,89%
Gotówka
 
3,11%