ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)
AT0000A39GA0
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/ AT0000A39GA0 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
102,8300EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
Alap forgalma: |
404,15 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2024. 02. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,54% |
Alapok |
|
4,35% |
Készpénz |
|
3,11% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
7,71% |
Supernational |
|
7,55% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,42% |
Peru |
|
4,41% |
India |
|
4,38% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
4,17% |
Törökország |
|
3,97% |
Luxemburg |
|
3,91% |
Egyesült Királyság |
|
3,72% |
Mexikó |
|
3,44% |
Kolumbia |
|
3,31% |
Készpénz |
|
3,11% |
Hollandia |
|
2,48% |
Brazília |
|
2,18% |
Chile |
|
2,02% |
Egyéb |
|
37,22% |
Devizák
Euro |
|
96,89% |
Készpénz |
|
3,11% |