ERSTE Bond EM Corporate D01 T
AT0000A1Y9L3
ERSTE Bond EM Corporate D01 T/ AT0000A1Y9L3 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.9800EUR |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
CEMBI BD Hedged in EUR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
27.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
| Объем фонда: |
400.38 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
89.58% |
| Cash |
|
5.02% |
| Mutual Funds |
|
4.38% |
| Другие |
|
1.02% |
Страны
| Cayman Islands |
|
8.29% |
| Supranational |
|
5.34% |
| Mexico |
|
5.23% |
| United States of America |
|
5.13% |
| United Kingdom |
|
5.08% |
| Cash |
|
5.02% |
| Luxembourg |
|
4.12% |
| Peru |
|
3.76% |
| Turkey |
|
3.33% |
| United Arab Emirates |
|
3.22% |
| India |
|
3.21% |
| Colombia |
|
2.93% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.74% |
| Netherlands |
|
2.17% |
| Canada |
|
2.16% |
| Другие |
|
38.27% |
