ERSTE Bond EM Corporate D01 T
AT0000A1Y9L3
ERSTE Bond EM Corporate D01 T/ AT0000A1Y9L3 /
| NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 115,4200EUR |
-0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
CEMBI BD Hedged in EUR Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 27. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
| Alap forgalma: |
399,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,15% |
| Alapok |
|
4,38% |
| Készpénz |
|
1,29% |
| Egyéb |
|
1,18% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
9,25% |
| Supernational |
|
6,01% |
| Mexikó |
|
5,60% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,53% |
| Egyesült Királyság |
|
5,32% |
| Luxemburg |
|
4,59% |
| Peru |
|
4,54% |
| India |
|
4,33% |
| Törökország |
|
3,72% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,53% |
| Kolumbia |
|
3,45% |
| Hollandia |
|
2,42% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,26% |
| Paraguay |
|
2,12% |
| Argentina |
|
2,05% |
| Egyéb |
|
35,28% |
Devizák
| Euro |
|
97,24% |
| Készpénz |
|
1,29% |
| Egyéb |
|
1,47% |
