ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA
AT0000A1Y9H1
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA/ AT0000A1Y9H1 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 110,2500USD |
-0,06% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Alap forgalma: |
47,79 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,59% |
| Készpénz |
|
1,41% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
9,68% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
9,13% |
| India |
|
8,51% |
| Mexikó |
|
6,84% |
| Chile |
|
6,29% |
| Supernational |
|
5,38% |
| Egyesült Királyság |
|
4,75% |
| Szaúd-Arábia |
|
4,62% |
| Dél-Korea |
|
3,76% |
| Thaiföld |
|
3,67% |
| Peru |
|
3,17% |
| Jersey |
|
3,11% |
| Bermuda |
|
2,87% |
| Kazahsztán |
|
2,47% |
| Katar |
|
2,44% |
| Egyéb |
|
23,31% |
Devizák
| US Dollár |
|
98,59% |
| Készpénz |
|
1,41% |
