ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA
AT0000A1Y9H1
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA/ AT0000A1Y9H1 /
| NAV23/07/2024 |
Diferencia-0.0700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 110.2500USD |
-0.06% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Objetivo de inversión
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
Full reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Corporate Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Volumen de fondo: |
47.79 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
20/10/2017 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.50% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
| Cayman Islands |
|
9.68% |
| United Arab Emirates |
|
9.13% |
| India |
|
8.51% |
| Mexico |
|
6.84% |
| Chile |
|
6.29% |
| Supranational |
|
5.38% |
| United Kingdom |
|
4.75% |
| Saudi Arabia |
|
4.62% |
| Korea, Republic Of |
|
3.76% |
| Thailand |
|
3.67% |
| Peru |
|
3.17% |
| Jersey |
|
3.11% |
| Bermuda |
|
2.87% |
| Kazakhstan |
|
2.47% |
| Qatar |
|
2.44% |
| Otros |
|
23.31% |
Divisas
| US Dollar |
|
98.59% |
| Cash |
|
1.41% |
