ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T)/ AT0000817523 /
| NAV23.07.2024 | Zm.-0,1100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 121,5500USD | -0,09% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | -0,67 | 2,32 | 0,85 | 0,83 | 0,07 | 1,03 | 1,42 | 1,03 | - |
| 2001 | 0,03 | 1,13 | -0,16 | -0,76 | -0,35 | 1,52 | 1,61 | 1,43 | 0,70 | 2,32 | -1,58 | -1,44 | +4,45% |
| 2002 | 1,12 | 0,69 | -2,09 | 1,87 | 0,89 | 1,11 | 0,39 | 2,93 | 2,13 | -1,25 | -0,69 | 2,64 | +10,02% |
| 2003 | -0,01 | 1,57 | -0,59 | 0,71 | 3,88 | -0,84 | -3,62 | -0,35 | 2,37 | -0,52 | 0,80 | 0,66 | +3,96% |
| 2004 | 0,45 | 0,64 | 0,65 | -3,25 | 0,11 | -0,28 | 0,66 | 2,09 | 0,82 | 0,77 | -0,50 | -0,38 | +1,70% |
| 2005 | 1,19 | -0,42 | -1,00 | 1,98 | 0,66 | 0,73 | -0,76 | 0,80 | -0,71 | -1,14 | 0,61 | 0,93 | +2,85% |
| 2006 | -0,46 | -0,08 | -0,91 | -0,56 | 0,28 | -0,25 | 1,51 | 1,30 | 1,12 | 0,08 | 1,13 | -0,36 | +2,78% |
| 2007 | -0,74 | 1,96 | -0,12 | 0,09 | -0,49 | -0,61 | 1,80 | 1,71 | 0,37 | 1,23 | 2,65 | -0,82 | +7,18% |
| 2008 | 2,69 | 0,29 | 1,15 | -1,91 | -1,18 | 0,98 | -0,03 | 1,90 | 1,22 | -1,42 | 4,64 | 4,51 | +13,34% |
| 2009 | -3,03 | -0,63 | 0,85 | -1,56 | -1,53 | 0,79 | -0,41 | 1,31 | 1,10 | -0,45 | 1,67 | -2,33 | -4,26% |
| 2010 | 0,97 | 0,40 | -0,70 | 0,72 | 1,78 | 1,64 | 0,40 | 2,25 | 0,24 | -0,60 | -0,69 | -1,87 | +4,56% |
| 2011 | 0,28 | -0,44 | -0,01 | 0,83 | 1,30 | -0,11 | 0,80 | 3,76 | 0,99 | -1,47 | 1,37 | 0,47 | +7,95% |
| 2012 | 0,47 | -0,41 | -0,92 | 0,99 | 1,61 | 0,18 | 0,40 | -0,34 | -0,14 | -0,40 | 0,64 | -0,28 | +1,79% |
| 2013 | -1,04 | 0,33 | 0,04 | 0,89 | -1,56 | -1,26 | -0,11 | -0,51 | 0,70 | 0,66 | -0,33 | -0,74 | -2,92% |
| 2014 | 0,90 | 0,57 | -0,25 | 0,25 | 1,11 | -0,23 | -0,07 | 0,85 | -0,50 | 0,92 | 0,42 | 0,09 | +4,13% |
| 2015 | 2,23 | -1,22 | 0,54 | -0,40 | -0,52 | -0,88 | 0,51 | 0,35 | 0,67 | -0,44 | -0,33 | -0,41 | +0,04% |
| 2016 | 1,67 | 1,12 | -0,07 | -0,09 | 0,17 | 1,97 | 0,04 | -0,20 | -0,01 | -1,46 | -2,05 | -0,76 | +0,25% |
| 2017 | 0,27 | 0,49 | -0,25 | 0,69 | 0,43 | 0,13 | 0,12 | 0,83 | -0,55 | -0,21 | 0,03 | -0,06 | +1,93% |
| 2018 | -1,04 | -0,90 | 0,71 | -0,66 | 0,98 | -0,30 | -0,43 | 0,68 | -0,82 | -0,34 | 0,35 | 1,75 | -0,07% |
| 2019 | 0,48 | 0,23 | 1,94 | -0,68 | 2,01 | 1,45 | -0,21 | 3,54 | -0,75 | -0,55 | 0,27 | -0,34 | +7,54% |
| 2020 | 1,91 | 1,63 | 3,98 | 0,19 | -0,70 | 0,50 | 0,94 | -1,39 | 0,55 | -1,25 | 0,18 | -0,47 | +6,13% |
| 2021 | -0,97 | -2,65 | -0,73 | 0,47 | 0,30 | 0,47 | 1,06 | 0,05 | -1,30 | -0,01 | 0,20 | -0,43 | -3,55% |
| 2022 | -1,30 | -1,54 | -1,89 | -2,77 | 0,31 | -1,69 | 1,95 | -2,36 | -3,29 | -1,73 | 2,09 | 0,03 | -11,68% |
| 2023 | 2,03 | -1,90 | 2,11 | 0,30 | -0,80 | -0,55 | -0,52 | -0,79 | -2,39 | -1,25 | 3,93 | 3,06 | +3,06% |
| 2024 | -1,35 | -0,87 | 0,80 | -2,08 | 0,71 | 1,80 | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,32% | 5,38% | 5,92% | 6,22% | 5,89% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,93 | -0,29 | -0,45 | -1,21 | -0,82 |
| Najlepszy miesiąc | +3,06% | +1,80% | +3,93% | +3,93% | +3,98% |
| Najgorszy miesiąc | -2,08% | -2,08% | -2,39% | -3,29% | -3,29% |
| Maksymalna strata | -3,80% | -3,80% | -5,67% | -17,23% | -20,66% |
| Przewaga wyników | -0,97% | - | -3,58% | +4,27% | -13,77% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar D01 A | płacące dywidendę | 109,0600 | +3,36% | -3,09% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | z reinwestycją | 107,9400 | +3,35% | -3,11% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 111,2300 | +3,67% | -2,14% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 A | płacące dywidendę | 118,7100 | +1,25% | -10,55% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | z reinwestycją | 118,7100 | +1,25% | -10,55% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 120,9500 | +1,49% | -9,73% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | Z pełną reinwestycją | 123,5800 | +3,17% | -3,55% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | Z pełną reinwestycją | 134,5600 | +1,01% | -11,02% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | z reinwestycją | 111,7700 | +3,18% | -3,55% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | z reinwestycją | 121,5500 | +1,01% | -11,02% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | płacące dywidendę | 51,4700 | +3,19% | -3,53% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | płacące dywidendę | 56,0900 | +1,01% | -11,01% |
Wyniki
| YTD | -0,70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,06% | ||
| 1 rok | +1,01% | ||
| 3 lata | -11,02% | ||
| 5 lat | -5,59% | ||
| 10-letnie | +3,21% | ||
| Od początku | +87,80% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,06% | ||
| 2022 | -11,68% | ||
| 2021 | -3,55% | ||
| 2020 | +6,13% | ||
| 2019 | +7,54% | ||
| 2018 | -0,07% | ||
| 2017 | +1,93% | ||
| 2016 | +0,25% | ||
| 2015 | +0,04% | ||
Dywidendy
| 13.12.2022 | 0,31 USD |
| 11.12.2020 | 0,65 USD |
| 12.12.2019 | 0,67 USD |
| 13.12.2018 | 0,42 USD |
| 13.12.2017 | 1,29 USD |
| 13.12.2016 | 1,12 USD |
| 11.12.2015 | 1,01 USD |
| 11.12.2014 | 0,54 USD |
| 12.12.2013 | 0,41 USD |
| 13.12.2012 | 0,43 USD |
| 13.12.2011 | 0,45 USD |
| 13.12.2010 | 0,57 USD |
| 11.12.2009 | 0,68 USD |
| 11.12.2008 | 0,84 USD |
| 13.12.2007 | 0,93 USD |
| 13.12.2006 | 0,86 USD |
| 13.12.2005 | 0,66 USD |
| 11.12.2003 | 0,74 USD |
| 12.12.2002 | 1,96 USD |
| 17.12.2001 | 0,90 USD |
