ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)/  AT0000982723  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
56.3200USD -0.48% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - - -0.04 -0.03 0.51 1.56 0.60 2.71 2.52 -1.63 -
1997 -0.88 -0.46 -0.29 -0.70 1.26 1.27 2.16 -0.45 1.45 1.14 -0.32 0.52 +4.74%
1998 0.70 -0.01 0.06 -0.10 1.38 0.91 0.18 1.36 3.11 0.99 -0.83 0.54 +8.56%
1999 0.67 -2.70 0.48 0.74 -1.52 -0.89 0.31 -0.10 0.34 -0.56 -0.07 -0.42 -3.72%
2000 0.26 0.87 1.66 -0.32 -0.66 2.33 0.84 0.82 0.07 1.04 1.41 2.32 +11.10%
2001 0.01 1.16 -0.18 -0.75 -0.36 1.51 1.62 1.43 0.70 2.32 -1.58 -1.42 +4.46%
2002 1.12 0.68 -2.09 1.86 0.89 1.11 0.37 2.94 2.12 -1.25 -0.71 2.70 +10.06%
2003 0.00 1.57 -0.58 0.71 3.87 -0.83 -3.62 -0.34 2.36 -0.52 0.80 0.62 +3.92%
2004 0.46 0.65 0.64 -3.24 0.11 -0.27 0.65 2.08 0.82 0.77 -0.49 0.30 +2.40%
2005 1.20 -0.44 -1.00 1.99 0.65 0.72 -0.76 0.81 -0.73 -1.13 0.61 0.91 +2.83%
2006 -0.47 -0.06 -0.90 -0.59 0.29 -0.24 1.51 1.29 1.12 0.08 1.14 -0.37 +2.80%
2007 -0.75 1.97 -0.11 0.10 -0.51 -0.61 1.81 1.72 0.36 1.22 2.64 -0.79 +7.20%
2008 2.67 0.31 1.12 -1.90 -1.18 0.97 -0.03 1.91 1.22 -1.43 4.66 4.56 +13.39%
2009 -3.03 -0.63 0.85 -1.56 -1.54 0.80 -0.41 1.31 1.09 -0.45 1.69 -2.33 -4.25%
2010 0.97 0.39 -0.69 0.71 1.79 1.65 0.39 2.25 0.24 -0.60 -0.68 -1.85 +4.58%
2011 0.28 -0.44 -0.02 0.83 1.29 -0.11 0.80 3.76 1.00 -1.49 1.38 0.43 +7.91%
2012 0.46 -0.40 -0.92 1.01 1.59 0.19 0.39 -0.33 -0.15 -0.39 0.65 -0.27 +1.81%
2013 -1.03 0.32 0.05 0.89 -1.55 -1.27 -0.09 -0.52 0.71 0.64 -0.32 -0.74 -2.92%
2014 0.89 0.57 -0.25 0.23 1.13 -0.23 -0.06 0.83 -0.47 0.90 0.42 0.09 +4.11%
2015 2.22 -1.21 0.53 -0.41 -0.50 -0.88 0.51 0.35 0.67 -0.44 -0.33 -0.41 +0.05%
2016 1.66 1.12 -0.06 -0.09 0.15 1.97 0.04 -0.19 0.00 -1.47 -2.05 -0.72 +0.28%
2017 0.27 0.49 -0.27 0.71 0.42 0.14 0.11 0.84 -0.57 -0.20 0.03 -0.06 +1.91%
2018 -1.03 -0.91 0.73 -0.67 0.98 -0.30 -0.45 0.69 -0.83 -0.34 0.36 1.75 -0.06%
2019 0.47 0.23 1.96 -0.68 2.01 1.44 -0.21 3.54 -0.74 -0.55 0.27 -0.35 +7.54%
2020 1.93 1.61 3.99 0.20 -0.71 0.51 0.94 -1.39 0.54 -1.23 0.19 -0.47 +6.13%
2021 -0.97 -2.66 -0.73 0.49 0.29 0.46 1.07 0.04 -1.30 -0.02 0.21 -0.44 -3.55%
2022 -1.31 -1.53 -1.91 -2.76 0.32 -1.69 1.93 -2.36 -3.29 -1.71 2.08 0.03 -11.68%
2023 2.03 -1.91 2.10 0.31 -0.79 -0.57 -0.49 -0.77 -2.41 -1.25 3.93 3.08 +3.08%
2024 -1.35 -0.88 0.80 -2.08 0.70 1.82 0.98 1.98 1.15 -2.82 -0.48 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.30% 5.25% 5.67% 6.36% 5.90%
Коэффициент Шарпа -0.65 0.41 0.35 -0.99 -0.78
Лучший месяц +3.08% +1.98% +3.93% +3.93% +3.99%
Худший месяц -2.82% -2.82% -2.82% -3.29% -3.29%
Максимальный убыток -4.05% -4.05% -4.22% -16.71% -20.66%
Outperformance -0.97% - -3.60% +4.26% -13.74%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Dollar D01 A paying dividend 109.9300 +4.07% -2.70%
ERSTE Bond Dollar D01 T reinvestment 108.8100 +4.07% -2.70%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Full reinvestment 112.2500 +4.45% -1.73%
ERSTE Bond Dollar D01 A paying dividend 119.2600 +5.20% -8.88%
ERSTE Bond Dollar D01 T reinvestment 119.2600 +5.20% -8.88%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Full reinvestment 121.6300 +5.51% -8.05%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) Full reinvestment 124.5400 +3.94% -3.16%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) Full reinvestment 135.1300 +5.01% -9.37%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) reinvestment 112.6400 +3.95% -3.15%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) reinvestment 122.0700 +5.01% -9.36%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) paying dividend 51.8600 +3.95% -3.16%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) paying dividend 56.3200 +5.00% -9.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.30%
6 месяцев  
+2.57%
1 год  
+5.00%
3 года
  -9.37%
5 лет
  -7.57%
10 лет  
+2.82%
С самого начала  
+131.36%
Год
2023  
+3.08%
2022
  -11.68%
2021
  -3.55%
2020  
+6.13%
2019  
+7.54%
2018
  -0.06%
2017  
+1.91%
2016  
+0.28%
2015  
+0.05%
 

Дивиденды

13.12.2023 1.80 USD
13.12.2022 0.88 USD
13.12.2021 0.75 USD
11.12.2020 1.17 USD
12.12.2019 1.22 USD
13.12.2018 1.25 USD
13.12.2017 1.28 USD
13.12.2016 1.20 USD
11.12.2015 1.10 USD
11.12.2014 1.14 USD
12.12.2013 1.24 USD
13.12.2012 1.31 USD
13.12.2011 1.65 USD
14.12.2010 1.98 USD
11.12.2009 2.95 USD
11.12.2008 2.90 USD
13.12.2007 3.53 USD
13.12.2006 3.18 USD
13.12.2005 2.98 USD
13.12.2004 4.50 USD
11.12.2003 4.38 USD
12.12.2002 7.20 USD
17.12.2001 3.53 USD
15.12.2000 3.59 USD
15.12.1999 3.85 USD
15.12.1998 4.30 USD
15.12.1997 4.83 USD
16.12.1996 5.48 USD