ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)/ AT0000982723 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 56,3200USD | -0,48% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | -0,04 | -0,03 | 0,51 | 1,56 | 0,60 | 2,71 | 2,52 | -1,63 | - |
| 1997 | -0,88 | -0,46 | -0,29 | -0,70 | 1,26 | 1,27 | 2,16 | -0,45 | 1,45 | 1,14 | -0,32 | 0,52 | +4,74% |
| 1998 | 0,70 | -0,01 | 0,06 | -0,10 | 1,38 | 0,91 | 0,18 | 1,36 | 3,11 | 0,99 | -0,83 | 0,54 | +8,56% |
| 1999 | 0,67 | -2,70 | 0,48 | 0,74 | -1,52 | -0,89 | 0,31 | -0,10 | 0,34 | -0,56 | -0,07 | -0,42 | -3,72% |
| 2000 | 0,26 | 0,87 | 1,66 | -0,32 | -0,66 | 2,33 | 0,84 | 0,82 | 0,07 | 1,04 | 1,41 | 2,32 | +11,10% |
| 2001 | 0,01 | 1,16 | -0,18 | -0,75 | -0,36 | 1,51 | 1,62 | 1,43 | 0,70 | 2,32 | -1,58 | -1,42 | +4,46% |
| 2002 | 1,12 | 0,68 | -2,09 | 1,86 | 0,89 | 1,11 | 0,37 | 2,94 | 2,12 | -1,25 | -0,71 | 2,70 | +10,06% |
| 2003 | 0,00 | 1,57 | -0,58 | 0,71 | 3,87 | -0,83 | -3,62 | -0,34 | 2,36 | -0,52 | 0,80 | 0,62 | +3,92% |
| 2004 | 0,46 | 0,65 | 0,64 | -3,24 | 0,11 | -0,27 | 0,65 | 2,08 | 0,82 | 0,77 | -0,49 | 0,30 | +2,40% |
| 2005 | 1,20 | -0,44 | -1,00 | 1,99 | 0,65 | 0,72 | -0,76 | 0,81 | -0,73 | -1,13 | 0,61 | 0,91 | +2,83% |
| 2006 | -0,47 | -0,06 | -0,90 | -0,59 | 0,29 | -0,24 | 1,51 | 1,29 | 1,12 | 0,08 | 1,14 | -0,37 | +2,80% |
| 2007 | -0,75 | 1,97 | -0,11 | 0,10 | -0,51 | -0,61 | 1,81 | 1,72 | 0,36 | 1,22 | 2,64 | -0,79 | +7,20% |
| 2008 | 2,67 | 0,31 | 1,12 | -1,90 | -1,18 | 0,97 | -0,03 | 1,91 | 1,22 | -1,43 | 4,66 | 4,56 | +13,39% |
| 2009 | -3,03 | -0,63 | 0,85 | -1,56 | -1,54 | 0,80 | -0,41 | 1,31 | 1,09 | -0,45 | 1,69 | -2,33 | -4,25% |
| 2010 | 0,97 | 0,39 | -0,69 | 0,71 | 1,79 | 1,65 | 0,39 | 2,25 | 0,24 | -0,60 | -0,68 | -1,85 | +4,58% |
| 2011 | 0,28 | -0,44 | -0,02 | 0,83 | 1,29 | -0,11 | 0,80 | 3,76 | 1,00 | -1,49 | 1,38 | 0,43 | +7,91% |
| 2012 | 0,46 | -0,40 | -0,92 | 1,01 | 1,59 | 0,19 | 0,39 | -0,33 | -0,15 | -0,39 | 0,65 | -0,27 | +1,81% |
| 2013 | -1,03 | 0,32 | 0,05 | 0,89 | -1,55 | -1,27 | -0,09 | -0,52 | 0,71 | 0,64 | -0,32 | -0,74 | -2,92% |
| 2014 | 0,89 | 0,57 | -0,25 | 0,23 | 1,13 | -0,23 | -0,06 | 0,83 | -0,47 | 0,90 | 0,42 | 0,09 | +4,11% |
| 2015 | 2,22 | -1,21 | 0,53 | -0,41 | -0,50 | -0,88 | 0,51 | 0,35 | 0,67 | -0,44 | -0,33 | -0,41 | +0,05% |
| 2016 | 1,66 | 1,12 | -0,06 | -0,09 | 0,15 | 1,97 | 0,04 | -0,19 | 0,00 | -1,47 | -2,05 | -0,72 | +0,28% |
| 2017 | 0,27 | 0,49 | -0,27 | 0,71 | 0,42 | 0,14 | 0,11 | 0,84 | -0,57 | -0,20 | 0,03 | -0,06 | +1,91% |
| 2018 | -1,03 | -0,91 | 0,73 | -0,67 | 0,98 | -0,30 | -0,45 | 0,69 | -0,83 | -0,34 | 0,36 | 1,75 | -0,06% |
| 2019 | 0,47 | 0,23 | 1,96 | -0,68 | 2,01 | 1,44 | -0,21 | 3,54 | -0,74 | -0,55 | 0,27 | -0,35 | +7,54% |
| 2020 | 1,93 | 1,61 | 3,99 | 0,20 | -0,71 | 0,51 | 0,94 | -1,39 | 0,54 | -1,23 | 0,19 | -0,47 | +6,13% |
| 2021 | -0,97 | -2,66 | -0,73 | 0,49 | 0,29 | 0,46 | 1,07 | 0,04 | -1,30 | -0,02 | 0,21 | -0,44 | -3,55% |
| 2022 | -1,31 | -1,53 | -1,91 | -2,76 | 0,32 | -1,69 | 1,93 | -2,36 | -3,29 | -1,71 | 2,08 | 0,03 | -11,68% |
| 2023 | 2,03 | -1,91 | 2,10 | 0,31 | -0,79 | -0,57 | -0,49 | -0,77 | -2,41 | -1,25 | 3,93 | 3,08 | +3,08% |
| 2024 | -1,35 | -0,88 | 0,80 | -2,08 | 0,70 | 1,82 | 0,98 | 1,98 | 1,15 | -2,82 | -0,48 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,30% | 5,25% | 5,67% | 6,36% | 5,90% |
| Sharpe ráta | -0,65 | 0,41 | 0,35 | -0,99 | -0,78 |
| Legjobb hónap | +3,08% | +1,98% | +3,93% | +3,93% | +3,99% |
| Legrosszabb hónap | -2,82% | -2,82% | -2,82% | -3,29% | -3,29% |
| Maximális veszteség | -4,05% | -4,05% | -4,22% | -16,71% | -20,66% |
| Túlteljesítés | -0,97% | - | -3,60% | +4,26% | -13,74% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 109,9300 | +4,07% | -2,70% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | Újrabefektetés | 108,8100 | +4,07% | -2,70% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 112,2500 | +4,45% | -1,73% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 119,2600 | +5,20% | -8,88% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | Újrabefektetés | 119,2600 | +5,20% | -8,88% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 121,6300 | +5,51% | -8,05% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 124,5400 | +3,94% | -3,16% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 135,1300 | +5,01% | -9,37% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 112,6400 | +3,95% | -3,15% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 122,0700 | +5,01% | -9,36% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 51,8600 | +3,95% | -3,16% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 56,3200 | +5,00% | -9,37% |
Teljesítmény
| YTD | -0,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,57% | ||
| 1 Év | +5,00% | ||
| 3 Év | -9,37% | ||
| 5 Év | -7,57% | ||
| 10 Év | +2,82% | ||
| Kezdettől | +131,36% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,08% | ||
| 2022 | -11,68% | ||
| 2021 | -3,55% | ||
| 2020 | +6,13% | ||
| 2019 | +7,54% | ||
| 2018 | -0,06% | ||
| 2017 | +1,91% | ||
| 2016 | +0,28% | ||
| 2015 | +0,05% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 13. | 1,80 USD |
| 2022. 12. 13. | 0,88 USD |
| 2021. 12. 13. | 0,75 USD |
| 2020. 12. 11. | 1,17 USD |
| 2019. 12. 12. | 1,22 USD |
| 2018. 12. 13. | 1,25 USD |
| 2017. 12. 13. | 1,28 USD |
| 2016. 12. 13. | 1,20 USD |
| 2015. 12. 11. | 1,10 USD |
| 2014. 12. 11. | 1,14 USD |
| 2013. 12. 12. | 1,24 USD |
| 2012. 12. 13. | 1,31 USD |
| 2011. 12. 13. | 1,65 USD |
| 2010. 12. 14. | 1,98 USD |
| 2009. 12. 11. | 2,95 USD |
| 2008. 12. 11. | 2,90 USD |
| 2007. 12. 13. | 3,53 USD |
| 2006. 12. 13. | 3,18 USD |
| 2005. 12. 13. | 2,98 USD |
| 2004. 12. 13. | 4,50 USD |
| 2003. 12. 11. | 4,38 USD |
| 2002. 12. 12. | 7,20 USD |
| 2001. 12. 17. | 3,53 USD |
| 2000. 12. 15. | 3,59 USD |
| 1999. 12. 15. | 3,85 USD |
| 1998. 12. 15. | 4,30 USD |
| 1997. 12. 15. | 4,83 USD |
| 1996. 12. 16. | 5,48 USD |
