ERSTE Bond Dollar D02 VTIA
AT0000A1YRA2
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA/ AT0000A1YRA2 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,5700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 121,6300USD |
-0,47% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND DOLLAR fund invests primarily in US government bonds (Treasuries) and Eurobonds denominated in US dollars. In addition, bonds denominated in Canadian and Australian dollars may be added. When selecting securities the is a focuse on a high credit rating. Due to its exposure to foreign currencies, a substantial portion of the change in the fund's price may be attributable to foreign exchange fluctuations.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
| Aktywa: |
49,47 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,97% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,90% |
| Gotówka |
|
3,13% |
Kraje
| USA |
|
89,59% |
| Portugalia |
|
3,40% |
| Gotówka |
|
3,13% |
| Inne |
|
3,88% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,87% |
| Gotówka |
|
3,13% |
