RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Dollar D02 VTIA/  AT0000A1YRA2  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-0,3200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,6600USD -0,26% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,99 -0,87 0,75 -0,62 1,02 -0,27 -0,39 0,72 -0,78 -0,32 0,41 1,78 +0,41%
2019 0,52 0,26 1,99 -0,63 2,04 1,49 -0,18 3,59 -0,71 -0,52 0,31 -0,30 +8,06%
2020 1,96 1,66 4,02 0,24 -0,67 0,55 0,97 -1,35 0,60 -1,21 0,23 -0,42 +6,66%
2021 -0,94 -2,62 -0,68 0,51 0,33 0,52 1,10 0,09 -1,26 0,02 0,24 -0,38 -3,09%
2022 -1,26 -1,51 -1,84 -2,73 0,35 -1,64 1,98 -2,32 -3,27 -1,67 2,13 0,07 -11,26%
2023 2,07 -1,85 2,15 0,34 -0,76 -0,51 -0,47 -0,74 -2,35 -1,21 3,96 3,11 +3,57%
2024 -1,31 -0,83 0,85 -2,04 0,74 1,85 0,12 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,31% 5,39% 5,92% 6,22% 5,89%
Sharpe ráta -0,92 -0,11 -0,38 -1,14 -0,75
Legjobb hónap +3,11% +1,85% +3,96% +3,96% +4,02%
Legrosszabb hónap -2,04% -2,04% -2,35% -3,27% -3,27%
Maximális veszteség -3,68% -3,68% -5,42% -16,33% -19,38%
Túlteljesítés +2,25% - -5,56% -2,10% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Dollar D01 A Osztalékfizetés 109,1000 +3,29% -3,21%
ERSTE Bond Dollar D01 T Újrabefektetés 107,9900 +3,29% -3,21%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 111,2800 +3,61% -2,25%
ERSTE Bond Dollar D01 A Osztalékfizetés 118,4100 +1,19% -10,68%
ERSTE Bond Dollar D01 T Újrabefektetés 118,4100 +1,19% -10,68%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 120,6600 +1,45% -9,85%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 123,6300 +3,11% -3,66%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 134,2200 +0,96% -11,15%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 111,8100 +3,11% -3,67%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 121,2500 +0,97% -11,14%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 51,4900 +3,13% -3,65%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 55,9500 +0,97% -11,14%

Teljesítmény

YTD
  -0,68%
6 Hónap  
+1,53%
1 Év  
+1,45%
3 Év
  -9,85%
5 Év
  -3,48%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,20%
Év
2023  
+3,57%
2022
  -11,26%
2021
  -3,09%
2020  
+6,66%
2019  
+8,06%
2018  
+0,41%