ERSTE Bond Dollar D01 T/ AT0000A1YR96 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,3600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,8100EUR | -0,33% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -4,60 | 0,51 | -0,15 | 1,41 | 5,70 | -0,40 | -1,54 | 1,17 | -0,96 | 2,42 | 0,19 | 1,62 | +5,13% |
| 2019 | 0,30 | 0,63 | 3,30 | -0,04 | 2,39 | -0,68 | 1,72 | 4,39 | 0,36 | -2,09 | 1,35 | -1,72 | +10,16% |
| 2020 | 3,12 | 2,10 | 3,59 | 1,85 | -2,50 | -1,17 | -3,74 | -2,22 | 2,00 | -0,60 | -2,24 | -2,83 | -2,95% |
| 2021 | 0,01 | -3,45 | 3,48 | -2,72 | -0,27 | 2,81 | 1,25 | 0,79 | 0,26 | -0,54 | 3,85 | -1,14 | +4,12% |
| 2022 | 0,34 | -2,23 | -1,17 | 3,23 | -2,13 | 1,14 | 5,20 | -0,72 | -1,09 | -3,51 | -1,90 | -2,86 | -5,90% |
| 2023 | 0,13 | 0,61 | -0,79 | -0,57 | 1,84 | -2,00 | -1,81 | 0,21 | 1,02 | -1,75 | 0,58 | 1,89 | -0,74% |
| 2024 | 1,12 | -0,85 | 0,95 | -1,09 | -0,47 | 3,04 | 0,13 | -0,44 | 0,17 | 0,03 | -0,33 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 6,07% | 5,80% | 6,59% | 8,82% | 8,35% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,07 | 0,13 | 0,16 | -0,45 | -0,46 |
| Najlepszy miesiąc | +3,04% | +3,04% | +3,04% | +5,20% | +5,20% |
| Najgorszy miesiąc | -1,09% | -0,47% | -1,09% | -3,51% | -3,74% |
| Maksymalna strata | -2,98% | -2,37% | -2,98% | -13,19% | -18,15% |
| Przewaga wyników | +2,22% | - | -5,29% | -2,32% | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar D01 A | płacące dywidendę | 109,9300 | +4,07% | -2,70% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | z reinwestycją | 108,8100 | +4,07% | -2,70% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 112,2500 | +4,45% | -1,73% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 A | płacące dywidendę | 119,2600 | +5,20% | -8,88% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | z reinwestycją | 119,2600 | +5,20% | -8,88% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 121,6300 | +5,51% | -8,05% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | Z pełną reinwestycją | 124,5400 | +3,94% | -3,16% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | Z pełną reinwestycją | 135,1300 | +5,01% | -9,37% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | z reinwestycją | 112,6400 | +3,95% | -3,15% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | z reinwestycją | 122,0700 | +5,01% | -9,36% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | płacące dywidendę | 51,8600 | +3,95% | -3,16% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | płacące dywidendę | 56,3200 | +5,00% | -9,37% |
Wyniki
| YTD | +2,21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,88% | ||
| 1 rok | +4,07% | ||
| 3 lata | -2,70% | ||
| 5 lat | -3,94% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +10,39% | ||
| Rok | |||
| 2023 | -0,74% | ||
| 2022 | -5,90% | ||
| 2021 | +4,12% | ||
| 2020 | -2,95% | ||
| 2019 | +10,16% | ||
| 2018 | +5,13% | ||
Dywidendy
| 11.12.2020 | 0,62 EUR |
| 12.12.2019 | 0,66 EUR |
| 13.12.2018 | 0,33 EUR |
