ERSTE Bond Dollar D01 T/ AT0000A1YR96 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 110,3400EUR | +0,11% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -4,60 | 0,51 | -0,15 | 1,41 | 5,70 | -0,40 | -1,54 | 1,17 | -0,96 | 2,42 | 0,19 | 1,62 | +5,13% |
| 2019 | 0,30 | 0,63 | 3,30 | -0,04 | 2,39 | -0,68 | 1,72 | 4,39 | 0,36 | -2,09 | 1,35 | -1,72 | +10,16% |
| 2020 | 3,12 | 2,10 | 3,59 | 1,85 | -2,50 | -1,17 | -3,74 | -2,22 | 2,00 | -0,60 | -2,24 | -2,83 | -2,95% |
| 2021 | 0,01 | -3,45 | 3,48 | -2,72 | -0,27 | 2,81 | 1,25 | 0,79 | 0,26 | -0,54 | 3,85 | -1,14 | +4,12% |
| 2022 | 0,34 | -2,23 | -1,17 | 3,23 | -2,13 | 1,14 | 5,20 | -0,72 | -1,09 | -3,51 | -1,90 | -2,86 | -5,90% |
| 2023 | 0,13 | 0,61 | -0,79 | -0,57 | 1,84 | -2,00 | -1,81 | 0,21 | 1,02 | -1,75 | 0,58 | 1,89 | -0,74% |
| 2024 | 1,12 | -0,85 | 0,95 | -1,09 | -0,47 | 3,04 | 0,13 | -0,44 | 0,17 | 1,10 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,19% | 5,98% | 6,91% | 8,85% | 8,36% |
| Sharpe ráta | 0,26 | 0,42 | 0,15 | -0,43 | -0,51 |
| Legjobb hónap | +3,04% | +3,04% | +3,04% | +5,20% | +5,20% |
| Legrosszabb hónap | -1,09% | -1,09% | -1,75% | -3,51% | -3,74% |
| Maximális veszteség | -2,98% | -2,37% | -2,98% | -13,19% | -18,15% |
| Túlteljesítés | +2,22% | - | -5,29% | -2,32% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 111,4700 | +4,26% | -1,68% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | Újrabefektetés | 110,3400 | +4,26% | -1,68% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 113,7800 | +4,61% | -0,71% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 123,0100 | +9,61% | -6,44% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | Újrabefektetés | 123,0100 | +9,61% | -6,44% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 125,4300 | +9,93% | -5,57% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 126,3000 | +4,10% | -2,13% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 139,4000 | +9,39% | -6,94% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 114,2300 | +4,11% | -2,13% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 125,9300 | +9,40% | -6,93% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 52,6000 | +4,12% | -2,12% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 58,1100 | +9,42% | -6,92% |
Teljesítmény
| YTD | +3,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,84% | ||
| 1 Év | +4,26% | ||
| 3 Év | -1,68% | ||
| 5 Év | -5,03% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +11,94% | ||
| Év | |||
| 2023 | -0,74% | ||
| 2022 | -5,90% | ||
| 2021 | +4,12% | ||
| 2020 | -2,95% | ||
| 2019 | +10,16% | ||
| 2018 | +5,13% | ||
Osztalék
| 2020. 12. 11. | 0,62 EUR |
| 2019. 12. 12. | 0,66 EUR |
| 2018. 12. 13. | 0,33 EUR |
