ERSTE Bond Dollar D01 A
AT0000A1YR62
ERSTE Bond Dollar D01 A/ AT0000A1YR62 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,4100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
122,2600USD |
+0,34% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND DOLLAR fund invests primarily in US government bonds (Treasuries) and Eurobonds denominated in US dollars. In addition, bonds denominated in Canadian and Australian dollars may be added. When selecting securities the is a focuse on a high credit rating. Due to its exposure to foreign currencies, a substantial portion of the change in the fund's price may be attributable to foreign exchange fluctuations.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
Alap forgalma: |
52,39 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,85% |
Készpénz |
|
4,23% |
Alapok |
|
3,92% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
87,72% |
Készpénz |
|
4,23% |
Portugália |
|
3,55% |
Uruguay |
|
0,59% |
Egyéb |
|
3,91% |
Devizák
US Dollár |
|
95,77% |
Készpénz |
|
4,23% |