RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Dollar D01 A/  AT0000A1YR62  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,7100USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,82 -0,89 0,77 -0,62 1,02 -0,26 -0,39 0,69 -0,82 -0,36 0,36 1,74 +0,38%
2019 0,47 0,24 1,94 -0,67 2,00 1,46 -0,22 3,54 -0,74 -0,55 0,28 -0,33 +7,57%
2020 1,92 1,64 3,99 0,21 -0,70 0,51 0,95 -1,38 0,56 -1,24 0,20 -0,45 +6,28%
2021 -0,97 -2,64 -0,72 0,47 0,29 0,48 1,06 0,07 -1,30 -0,01 0,21 -0,42 -3,46%
2022 -1,29 -1,53 -1,89 -2,76 0,32 -1,69 1,95 -2,35 -3,29 -1,70 2,10 0,05 -11,58%
2023 2,05 -1,88 2,13 0,33 -0,78 -0,53 -0,50 -0,76 -2,35 -1,22 3,95 3,08 +3,34%
2024 -1,32 -0,87 0,82 -2,07 0,72 1,82 0,36 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,33% 5,39% 5,93% 6,22% 5,89%
Sharpe ráta -0,90 -0,26 -0,41 -1,18 -0,80
Legjobb hónap +3,08% +1,82% +3,95% +3,95% +3,99%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -2,35% -3,29% -3,29%
Maximális veszteség -3,77% -3,77% -5,59% -16,91% -20,25%
Túlteljesítés +1,98% - -5,93% -3,51% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Dollar D01 A Osztalékfizetés 109,0600 +3,36% -3,09%
ERSTE Bond Dollar D01 T Újrabefektetés 107,9400 +3,35% -3,11%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 111,2300 +3,67% -2,14%
ERSTE Bond Dollar D01 A Osztalékfizetés 118,7100 +1,25% -10,55%
ERSTE Bond Dollar D01 T Újrabefektetés 118,7100 +1,25% -10,55%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 120,9500 +1,49% -9,73%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 123,5800 +3,17% -3,55%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 134,5600 +1,01% -11,02%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 111,7700 +3,18% -3,55%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 121,5500 +1,01% -11,02%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 51,4700 +3,19% -3,53%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 56,0900 +1,01% -11,01%

Teljesítmény

YTD
  -0,60%
6 Hónap  
+1,14%
1 Év  
+1,25%
3 Év
  -10,55%
5 Év
  -4,89%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,44%
Év
2023  
+3,34%
2022
  -11,58%
2021
  -3,46%
2020  
+6,28%
2019  
+7,57%
2018  
+0,38%