ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)/ AT0000605332 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,9000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
212,7600USD | +0,42% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | 1,62 | 0,56 | 1,05 | -0,16 | 0,60 | -0,94 | -1,38 | 0,60 | 0,79 | - |
2006 | -0,25 | 0,12 | -1,18 | -0,62 | 0,14 | -0,67 | 1,84 | 1,62 | 1,24 | 0,42 | 1,24 | -0,24 | +3,66% |
2007 | -0,58 | 2,24 | -0,55 | 0,22 | -0,65 | -1,08 | 0,57 | 1,28 | 0,61 | 1,33 | 1,15 | -1,49 | +3,02% |
2008 | 1,69 | -0,28 | 0,00 | -0,92 | -0,35 | 0,47 | -1,52 | 0,85 | -10,02 | -1,91 | 3,69 | 6,51 | -2,62% |
2009 | -0,46 | -2,77 | -0,18 | 2,60 | 2,47 | 3,69 | 2,89 | 2,69 | 2,94 | -0,94 | 2,06 | -1,43 | +14,16% |
2010 | 1,37 | 0,49 | 0,06 | 1,28 | -0,21 | 1,97 | 0,98 | 2,32 | 0,51 | -0,29 | -0,62 | -1,56 | +6,42% |
2011 | 0,66 | 0,26 | -0,03 | 1,51 | 1,29 | -0,62 | 1,65 | -0,17 | -0,76 | 2,00 | -1,83 | 1,68 | +5,71% |
2012 | 2,31 | 1,17 | -0,74 | 0,72 | 0,18 | 1,13 | 2,54 | 0,07 | 1,17 | 0,87 | 0,13 | 0,27 | +10,23% |
2013 | -1,15 | 0,45 | 0,08 | 1,71 | -2,21 | -3,23 | 0,61 | -0,83 | 0,92 | 1,34 | -0,36 | -0,32 | -3,05% |
2014 | 1,62 | 1,22 | -0,11 | 0,87 | 1,69 | -0,12 | -0,13 | 1,36 | -1,55 | 0,79 | 0,19 | -0,21 | +5,71% |
2015 | 2,34 | -0,38 | 0,09 | -0,21 | -0,96 | -1,55 | 0,09 | -0,42 | 0,41 | 0,26 | -0,23 | -1,20 | -1,80% |
2016 | 0,05 | 0,46 | 2,66 | 1,33 | -0,24 | 1,97 | 1,10 | 0,52 | -0,06 | -1,25 | -2,25 | -0,04 | +4,23% |
2017 | 0,41 | 0,94 | -0,15 | 0,84 | 1,11 | 0,45 | 0,62 | 0,52 | -0,17 | 0,41 | -0,19 | 0,61 | +5,53% |
2018 | -0,82 | -1,49 | -0,07 | -0,72 | 0,65 | -1,06 | 0,57 | 0,61 | -0,37 | -1,16 | -0,51 | 0,96 | -3,38% |
2019 | 1,73 | 1,00 | 2,38 | 0,47 | 0,94 | 2,48 | 0,43 | 2,80 | -0,47 | 0,11 | 0,71 | 0,57 | +13,92% |
2020 | 1,72 | 0,76 | -7,17 | 5,52 | 1,28 | 2,35 | 2,95 | -1,35 | 0,11 | -0,23 | 2,26 | 0,12 | +8,10% |
2021 | -0,66 | -2,59 | -0,99 | 1,00 | 0,77 | 1,30 | 1,09 | 0,00 | -0,95 | -0,02 | -0,56 | -0,12 | -1,79% |
2022 | -2,63 | -2,98 | -1,65 | -4,55 | 0,65 | -3,19 | 2,56 | -1,93 | -5,65 | -1,08 | 4,33 | 0,11 | -15,28% |
2023 | 3,43 | -2,57 | 1,75 | 0,72 | -1,07 | 0,10 | 0,66 | -0,63 | -2,21 | -1,69 | 5,52 | 3,76 | +7,70% |
2024 | -0,44 | -1,10 | 1,20 | -1,90 | 1,01 | 1,34 | 1,30 | 2,47 | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 5,06% | 4,89% | 5,83% | 6,72% | 6,50% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,49 | 1,48 | 1,15 | -0,84 | -0,49 |
Najlepszy miesiąc | +3,76% | +2,47% | +5,52% | +5,52% | +5,52% |
Najgorszy miesiąc | -1,90% | -1,90% | -2,21% | -5,65% | -7,17% |
Maksymalna strata | -3,27% | -2,65% | -4,74% | -21,91% | -21,94% |
Przewaga wyników | -0,31% | - | -1,81% | +7,83% | -5,09% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | płacące dywidendę | 120,0900 | +6,11% | -1,36% | |
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | z reinwestycją | 120,0900 | +6,11% | -1,36% | |
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Z pełną reinwestycją | 122,6600 | +6,22% | -0,40% | |
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | płacące dywidendę | 134,3900 | +10,26% | -6,06% | |
ERSTE Bond Dollar Corporate D01 ... | z reinwestycją | 134,3900 | +10,26% | -6,06% | |
ERSTE Bond Dollar Corporate D02 ... | Z pełną reinwestycją | 136,2900 | +10,74% | -4,84% | |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | Z pełną reinwestycją | 190,1000 | +6,11% | -1,49% | |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | Z pełną reinwestycją | 212,7600 | +10,20% | -6,24% | |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | z reinwestycją | 177,4600 | +10,19% | -6,24% | |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD ... | płacące dywidendę | 91,6500 | +10,18% | -6,27% | |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | płacące dywidendę | 82,3100 | +6,09% | -1,52% | |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR ... | z reinwestycją | 158,3500 | +6,11% | -1,50% |
Wyniki
YTD | +3,88% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +5,23% | ||
1 rok | +10,20% | ||
3 lata | -6,24% | ||
5 lat | +1,67% | ||
10-letnie | +19,21% | ||
Od początku | +81,96% | ||
Rok | |||
2023 | +7,70% | ||
2022 | -15,28% | ||
2021 | -1,79% | ||
2020 | +8,10% | ||
2019 | +13,92% | ||
2018 | -3,38% | ||
2017 | +5,53% | ||
2016 | +4,23% | ||
2015 | -1,80% |